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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/01 | 180.0700 | ▲1.46 | ▲0.82 | 182.4200 | 61.4200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.60 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.77 % |
| 贖回費 | 0.30 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1999/05/10 | 基金經理 | 李友千 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2019/06/17 |
| 基金投資顧問 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德寶利基金 | 2026/06/01 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 180.0700 | ▲41.21 | ▲2.65 | ▲0.99 |
| 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 | 2026/05/29 | 目標期限 2046+ | 新台幣 | 18.5300 | ▲10.45 | ▲2.25 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣) | 2026/05/29 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 17.2700 | ▲10.4 | ▲1.76 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣) | 2026/05/29 | 新台幣平衡型股債混合 | 人民幣 | 16.4900 | ▲10.22 | 0 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 ) | 2026/05/29 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 16.3500 | ▲11.65 | ▲1.46 | 0 |
| 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 | 2026/05/29 | 目標期限 2046+ | 新台幣 | 16.3300 | ▲10.44 | ▲2.26 | 0 |
| 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 | 2026/05/29 | 目標期限 2036-2040 | 新台幣 | 15.7300 | ▲8.72 | ▲1.96 | 0 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣累積類型 | 2026/05/29 | 新台幣保守型股債混合 | 新台幣 | 15.4100 | ▲7.18 | ▲1.47 | 0 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-美元累積類型 | 2026/05/29 | 新台幣保守型股債混合 | 美金 | 15.0100 | ▲6.33 | ▲1.42 | 0 |
| 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 | 2026/05/29 | 目標期限 2026-2030 | 新台幣 | 13.9900 | ▲7.88 | ▲1.49 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
180.0700
▲0.82%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/01 |
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