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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 | 36.5830 | ▲0.026 | ▲0.07 | 37.4650 | 35.7920 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.63 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/07/15 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/08/31 |
| 基金投資顧問 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司 | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) | 2026/10/26 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 4191.0000 | ▲19.57 | ▲2.08 | ▼0.32 |
| 瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元) | 2026/10/26 | 行業股票-科技 | 美金 | 109.9450 | ▲30.5 | ▲0.9 | ▲1.16 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) | 2026/10/26 | 其他股票 | 美金 | 61.1930 | ▲19.61 | ▲2.06 | ▼0.19 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) | 2026/10/26 | 其他股票 | 南非幣 | 58.6080 | ▲19.68 | ▲2 | ▼0.42 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) | 2026/10/26 | 環球大型價值型股票 | 美金 | 55.8790 | ▲12.91 | ▲0.95 | ▼0.2 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) | 2026/10/26 | 其他股票 | 美金 | 49.2540 | ▲19.62 | ▲2.1 | ▼0.19 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 2026/10/26 | 日本大型價值型股票 | 美金 | 47.5900 | ▲20.55 | ▲1.59 | ▼0.35 |
| 瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元) | 2026/10/26 | 環球大型價值型股票 | 美金 | 43.0230 | ▲12.9 | ▲0.88 | ▼0.2 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) | 2026/10/26 | 其他股票 | 澳幣 | 36.6530 | ▲19.6 | ▲2.03 | ▼0.58 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) | 2026/10/26 | 美元高收益債券 | 美金 | 36.5830 | ▲3.99 | ▼0.45 | ▼0.79 |
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淨值美金
36.5830
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/26 |
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