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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/23 | 1879.7561 | ▲20.3596 | ▲1.09 | 1885.2342 | 1277.2895 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.33 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2001/08/31 | 基金經理 | ToyodaKazuhiro |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2017/04/01 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Mgmt (Japan) Ltd | 履歷 | 學歷: International University of Japan 企業管理碩士,University of Tokyo 經濟學學士. 經歷: 現任施羅德日本股票基金經理.於 2008 年加入施羅德,在東京服務. 2008 2015 年在施羅德擔任日本小型公司股票的基金經理/分析師.2004 2008 年,曾在日生資產管理公司擔任日本股票首席投資組合經理.2002 2004 年,被日本生命保險公司的臨時指派在 Yuki Management & Research 擔任日本股票分析師/基金經理.1990 2002 年,在日本生命保險公司擔任過多項職務. 相關資格:特許財務分析師;日本證券分析師協會註冊會員. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2025/12/23 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 5611.4484 | ▲10.3 | ▲2.57 | ▲0.75 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2025/12/23 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4539.2408 | ▲10.29 | ▲2.45 | ▲0.75 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2025/12/23 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4050.8602 | ▲10.28 | ▲2.4 | ▲0.75 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2025/12/23 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3657.8276 | ▲10.28 | ▲2.35 | ▲0.75 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2025/12/23 | 日本大型股票 | 日幣 | 3480.6471 | ▲10.1 | ▲2.35 | ▲1.01 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2025/12/23 | 日本大型股票 | 日幣 | 2757.9992 | ▲10.08 | ▲2.25 | ▲1.01 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2025/12/23 | 日本大型股票 | 日幣 | 2253.6667 | ▲10.07 | ▲2.2 | ▲1.01 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/12/23 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1922.1144 | ▲7.76 | ▲1.51 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 2025/12/23 | 日本大型股票 | 日幣 | 1879.7561 | ▲10.07 | ▲2.12 | ▲1.01 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/12/23 | 其他股票 | 南非幣 | 1853.0971 | ▲7.55 | ▲1.6 | ▼0.03 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1879.7561
▲1.09%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/23 |
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