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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 野村美日ETF傘型證券投資信託基金之日本價值動能高息ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00972 | ||
| 追蹤指數 | 彭博日本價值動能高息指數 | ||
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同一般股票(上午9時至下午1時30分) | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 無 | ||
| 信用交易 | 上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 千分之一 | ||
| 交易手續費費率 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五 | ||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 野村日本動能高息 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 野村美日ETF傘型證券投資信託基金之日本價值動能高息ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | NEXT FUNDS – Nomura Japan Value-creation Momentum Dividend ETF | ||
| 設立日期 | 113/12/26 | 上市日期 | 114/01/09 |
| 公司地址 | 台北市信義區信義路五段7號30樓 | ||
| 電話 | 02-8101-5501 | 統一編號 | 00534233 |
| 董事長 | 毛昱文 | 總經理 | 黃宏治 |
| 投資經理人 | 張怡琳 | 發言人 | 黃宏治 |
| 發行總額（元） | 362,580,000 | 發行單位數 | 24,172,000 |
| 過戶機構 | 彰化商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | 02-2536-2951 | ||
| 過戶地址 | 台北市中山北路二段57 號12 樓 | ||
| 除息交易日 | 114/09/16 | 現金股利 | 0.0700 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 114 | 114 | 114/09/22 | 114/09/16 | 0.0700 | 114/10/15 | 114/09/18~ 114/09/22 |
114/09/17 | - | 114/09/10~ 114/09/15 |
114/09/10 |
| 114 | 114 | 114/06/23 | 114/06/17 | 0.0500 | 114/07/11 | 114/06/19~ 114/06/23 |
114/06/18 | - | 114/06/11~ 114/06/16 |
114/06/11 |
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