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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00957B | ||
| 追蹤指數 | ICE 20+年美國企業優選投資級公司債指數 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | |||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 兆豐US優選投等債 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | Mega 20 plus Year US Business ETF | ||
| 設立日期 | 113/08/29 | 上市日期 | 113/09/10 |
| 公司地址 | 台北市松山區復興北路167號17樓 | ||
| 電話 | (02)21758388 | 統一編號 | 00512527 |
| 董事長 | 陳佩君 | 總經理 | 黃大川 |
| 投資經理人 | 吳朋鴻 | 發言人 | 黃大川 |
| 發行總額（元） | 3,003,945,000 | 發行單位數 | 200,263,000 |
| 過戶機構 | 兆豐國際投信 | ||
| 過戶電話 | (02)21758388 | ||
| 過戶地址 | 台北市松山區復興北路167號17樓 | ||
| 除息交易日 | 114/06/17 | 現金股利 | 0.0670 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 114 | 114 | 114/06/23 | 114/06/17 | 0.0670 | 114/07/04 | 114/06/19~ 114/06/23 |
114/06/18 | - | 114/06/11~ 114/06/16 |
114/06/11 |
| 114 | 114 | 114/05/25 | 114/05/19 | 0.0720 | 114/06/06 | 114/05/21~ 114/05/25 |
114/05/20 | - | 114/05/13~ 114/05/16 |
114/05/13 |
| 114 | 114 | 114/04/26 | 114/04/18 | 0.0750 | 114/05/08 | 114/04/22~ 114/04/26 |
114/04/21 | - | 114/04/14~ 114/04/17 |
114/04/14 |
| 114 | 114 | 114/03/24 | 114/03/18 | 0.0750 | 114/04/08 | 114/03/20~ 114/03/24 |
114/03/19 | - | 114/03/12~ 114/03/17 |
114/03/12 |
| 114 | 114 | 114/02/24 | 114/02/18 | 0.0740 | 114/03/10 | 114/02/20~ 114/02/24 |
114/02/19 | - | 114/02/12~ 114/02/17 |
114/02/12 |
| 114 | 113 | 114/01/25 | 114/01/17 | 0.0720 | 114/02/14 | 114/01/21~ 114/01/25 |
114/01/20 | - | 114/01/13~ 114/01/16 |
114/01/13 |
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