【時報記者郭鴻慧台北報導】市場觀望輝達財報結果，美股四大指數昨夜僅費半指數小漲，雖「輝積」齊漲，但今早台積電(2330)仍開低5元、為1165元，影響集中市場指數開低40.02點、報24237.36點，鴻海(2317)、聯發科(2454)等電子權值股也隨之走弱，拖累指數一度回跌逾150點，盤面倚靠台塑四寶南亞(1303)、台塑(1301)、台化(1326)、台塑化(6505)，攜手雷虎(8033)、龍德造船(6753)、邑錡(7402)等軍工概念股抗空。

分析師指出，川普對聯準會開刀，台股多頭資金對大股票縮手，大型權值股今日並沒有撐盤的力道，晨盤看起來還有一點點量縮的狀態。9月10日即將迎來半導體展，半導體仍將是核心題材，特別是設備廠、先進封裝、AI相關晶供應鏈，有機會受惠。9月18日將有軍工展，短線題材性強，相關個股輪動機會大。

盤面上，台積電開低，多空在平盤處展開攻防；軍工向前衝，國防預算飆9495億元，雷虎、龍德造船、和成(1810)飆鎖漲停、千附精密(6829)一度漲8%左右、中光電(5371)也跟緊腳步，大漲逼近6%；輝達機器人新大腦題材，機器人族群多頭士氣如虹，廣宇(2328)、所羅門(2359)、昆盈(2365)等全面揚升，漲幅在2~3.4%不等，大型電子股暫時休兵，股王信驊(5274)、世芯-KY(3661)、聯發科(2454)紛紛壓低整理。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，台股近期出現大幅震盪走勢，除了指數來到相對高檔，聯準會降息、美國擬入股晶圓龍頭大廠、美股走勢拉回等也牽動台股投資情緒，目前市場聚焦傑克森霍爾全球央行年會，以及本週輝達將公布財報數據，看好AI供應鏈為長線發展趨勢，仍可在指數回穩後伺機布局相關概念股。

廖炳焜指出，台股整體獲利表現受匯率與關稅雙重影響而下修，但進一步細看科技股相對有撐，AI相關類股的盈餘展望不減反增，包括散熱、網通、電源供應器、銅箔基板、網通、晶圓代工等，整體相關產業獲利年增幅由26%上修至32%，然而同期間非AI股則從年減-18%下修至-23%，反映出AI造成產業走勢明顯分化。

廖炳焜進一步分析，由於歷年第三季台股回檔機率較大，而現階段盤勢進入震盪行情，建議投資人不妨在市場拉回時，布局跌深題材股及長線趨勢股，並以平衡布局各產看好之產業，在族群選上，電子股持續以AI供應鏈、晶圓代工龍頭2奈米供應鏈為主，另外像是IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體、低軌衛星、機器人、摺疊手機等亦可逢低介入，傳產則可以生技、食品、特化為選擇。