【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天提醒本周三(4/29)美股七巨頭中的谷歌(Google)、微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、臉書(META)都將公布財報，短線存在不確定性，此外四月底美國養老基金將被迫拋售230億美元股票以維持股債比例（創下非季度月份的最大賣出額度）也是不利因素，一旦美國科技股漲多休息，台積電估計難以獨善其身，不過好處是少了台積電的資金排擠效應，先休息的中小股或許有望重獲資金挹注，若能形成這樣的輪動節奏而非只是「拉積盤」、「一個人的武林」，台股波段的續航力便能更為持久。

 

正如前述，昨夜美股四大指數在科技大咖公布財報前陷入觀望，費城半導體指數也終結連18天上漲的歷史紀錄，今天台積電隨之走軟並帶動大盤收跌-94點，資金如期轉進中小股卡位，上市櫃「漲跌家數比」升至63:37創近期新高，漲停家數逾70家，終場OTC指數逆勢收漲 1.33%。

 

今天中小股回神大漲，不過OTC指數尚未出現「量能縮至所有均量之下」或「形成破曉Ｋ線」之落底反轉訊號，甚至就連下彎的五日線也沒能站上，所以目前仍以整理結構視之，所幸只要指數休息過程還能保持類股良性輪動，都不用擔心行情結束問題。

 

＜多方焦點股＞

 

《記憶體～威剛(3260)、十銓(4967)、宜鼎(5289)、旺宏(2337)》：

 

◆台股記憶體族群自二、三月見高拉回後普遍都經歷了一個多月的整理，上周二(4/21)提醒三星淡出DDR4市場並將於5/21～6/7面臨罷工挑戰，使得整理多時的台股記憶體族群可望重獲買盤青睞，其中又以『記憶體模組』次族群為首選，因其兼具「漲價、庫存、AI」題材，技術線形也遠比『DRAM』、『SRAM』、『DRAM晶片設計』這些已經浮現頭部或是下降趨勢線的次族群來得強勢。

 

◆上周五(4/24)美股記憶體族群暴衝以及昨夜記憶體龍頭美光(Micron)和快閃記憶體大廠晟碟/閃迪(SanDisk)雙雙強攻歷史新高，激勵整個族群本周全面開趴。上周六(4/25)周末發文【半導體股史詩級瘋漲 哪些個股大樹底下好乘涼?】再次點名看好的『記憶體模組』威剛(3260)、十銓(4967)以及宜鼎(5289)、旺宏(2337)都是族群領頭羊，此外『NAND快閃記憶體』群聯(8299)、『DRAM晶片設計』晶豪科(3006)今天也雙雙築出底部型態。

 

◆威剛去年Q4毛利率跳升至 48.41%，單季EPS高達13.01元，今年以來成長勢頭更加強勁，3月營收首度破百億大關達105.37億年增181%；十銓今天法說發布Q1財報，單季營收及獲利通通刷新歷史紀錄。

 

《機器人～大銀微系統(4576)、直得(1597)、新代(7750)》：

 

◆三月底、四月初提醒，先前多頭主流如載板、光通訊等族群波段漲幅已大，市場資金開始著墨尚未飆漲的族群，而機器人正是最具補漲潛力的族群之一，加上又有國科會成立「國家智慧機器人研究中心」、烏克蘭「機器人部隊」攻佔俄方陣地寫下人類戰史創舉…等題材助拳，看好在資金輪動與題材發酵推動下，波段會有想像空間。

 

◆3/28(六)周末發文【莫急莫荒莫害怕 選對好股贏到麻】點名看好大銀微系統(4576)悄悄完成中期底部型態，之後搭著3月營收創近4年新高、Q1營收年增逾4成利多果然一路飛奔，上周急行軍後喘口氣，今天再次亮燈發動攻勢，與當時同步看好的直得(1597)與千金股新代(7750)都是族群領頭羊。

 

＜多方潛力股＞

 

三、四月以來周末發文推薦的盟立(2464)、光洋科(1785)、智邦(2345)、創意(3443)、禾伸堂(3026)…等，目前仍是台股強者恆強的代表，4/25(六)上周周末發文【半導體股史詩級瘋漲 哪些個股大樹底下好乘涼?】所列威剛(3260)、十銓(4967)，則如前述成了本周台股領頭羊。

 

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