【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

美國科技股陸續發布財報，近期美股陷入高檔震盪，四大指數已經連續多日不再改寫歷史新高，台股則在美歐關稅大戰落幕、美台關稅底定後藉由傳產股、電子股的良性輪動一路創高，今天大盤 253點再創32,428歷史新高、OTC指數跟漲 0.86%改寫波段新高。

 

今天大盤同步增量但未突破五日均量，整體量能仍難以支撐類股百花齊放格局，也讓上市櫃「漲跌家數比」僅來到約40:60的較低水準，盤面強勢股除了短線受到利多帶動的聯電(2303)、世界(5374)、『ABF載板三雄』欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)…等屬於高基期股外，資金主要流向整理許久的『矽光子』族群和中期底部型態剛完成的『生技』族群。

 

台股量能不濟難以支撐類股齊揚，因此輪動速度難免較快，各大族群及個股的走勢也可能產生分化，故而操作策略延續「賣高弱、買低強」方式，賣出高檔轉弱的，買進沉寂已久或整理至末端開始蓄勢待發的個股，避免過度追高以達到「下檔風險易守、上檔獲利可期」的效果。

 

＜多方焦點股＞

 

《矽光子～光聖(6442)、波若威(3163)、旺矽(6223)、光環(3234)》：

 

◆輝達執行長黃仁勳預計周四(1/29)來台，可望釋出更多AI光通訊消息，今天相關概念股通通聞風而動。

 

◆光聖(6442)：也是近期多次提醒留意的SpaceX概念股，兼具低軌衛星題材之外，來自美系CSP客戶訂單同樣相當強勁，更是Google TPU快速擴張的最直接受惠者，法人看好今年EPS有機會突破38元，今天股價一字鎖漲停。

 

◆波若威(3163)：早在去年10/25(六)周末發文【美股拖累台股陰晴不定 哪些潛力股什米攏勿驚?】就已點名看好的『光通訊廠』，為輝達(NVIDIA)於去年GTC大會上唯一欽點的CPO合作夥伴，也是谷歌(Google)光交換器技術重要供應鏈成員，今年進入量產高峰，早盤亮燈改寫歷史收盤新高。

 

◆隨著美系CSP大廠衝刺建置算力，800G光模組正加速放量，加上政府「AI新十大建設推動方案」持續加持（規劃跨部會協調矽光關鍵技術、推動技術平台與產業聯盟、串聯供應鏈上下游並推動技術平台共享），後續包括旺矽(6223)、光環(3234)、東典光電(6588)、華星光(4979)、汎銓(6830)、聯亞(3081)亦值得關注。

 

＜多方潛力股＞

 

元月以來周末發文點名看好的『PCB廠』燿華(2367)、『矽晶圓廠』環球晶(6488)、『散熱廠』高力(8996)、『磊晶廠』嘉晶(3016)…等，自點名後陸續展開攻堅走勢，至今姿態依舊極高。

 

1/24(六)上周周末發文【川普「TACO」大禮包 誰能讓你賺飽飽?】所列潛力股中也有『高頻高速線材』金橋(6133)開啟暴衝模式，受惠於資料中心與高速傳輸帶動高頻高速線材需求暢旺，去年12月營收1.52億月增8.76%、年增40.57%（連續第5個月營收年增率皆超過40%），寫下2008年10月以來新高，本周已連續兩天亮燈。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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