【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

1/21(三)美國因為收購格陵蘭問題再次挑起歐美關稅大戰，全球股市應聲重挫，台股同步爆量慘摔並中斷去年12/19(五)啟動作帳行情、元月行情以來，長達21個交易日「不破五日線與前一天低點」的慣性，所幸川普再次「TACO」讓金融市場鬆了一口氣，台股也重啟漲勢再創新高，大盤並於1/23(五)扭轉短線轉弱慣性重回多頭控盤。

 

美國科技股超級財報周登場使得美股短線陷入高檔震盪，今天美股電子盤與亞股也都悉數走軟，不過台股在上周形成「破曉Ｋ線」化解歐美關稅大戰利空後，今天逆著國際股市繼續走高，盤面轉由塑化、鋼鐵等傳產龍頭股領軍（其中又以低基期的台塑、台化、台塑化齊鎖漲停最為剽悍），電子股也仍有聯發科持續暴衝，終場大盤 103點再創史高，OTC指數 1.13%亦創波段新高。

 

台股今天走法強於國際股市，不過成交量卻有逐漸滑坡的現象形成價量背離格局，由於低量狀態難以支撐百花齊放，因此後續類股輪動速度勢必愈來愈快，各大族群及個股的走勢也可能產生明顯分化，故而操作策略仍延續「賣高弱、買低強」方式，賣出高檔轉弱的，買進沉寂已久或整理至末端開始蓄勢待發的個股，以達到「下檔風險易守、上檔獲利可期」的效果。

 

＜多方焦點股＞

 

《SpaceX概念股～燿華(2367)、華通(2313)、昇達科(3491)》：

 

◆1/10周末發文【台股關關三萬遇阻力 換檔再上反而更有利】點名看好的『低軌衛星板與AI伺服器板』燿華(2367)第2季可望進入產能爆發期，今天股價連二拉二勇闖波段新高，同樣點名看好的『衛星PCB』華通(2313)、『衛星通訊』昇達科(3491)一起攀上新高，而『半導體扇出型面板級封裝』群創(3481)、『低軌衛星基地台主機板』金寶(2312)則有跌勢止穩現象。

 

◆SpaceX及Amazon LEO等衛星營運商之外，Google也開始著手發展太空資料中心，低軌衛星的潛在市場規模不可小覷，外資報告亦看好未來5年全球將發射7萬顆低軌道衛星以及Starlink擴產帶來的想像空間，台灣相關供應鏈值得持續關注，包括『RF模組』同欣電(6271)、『CCL』台光電(2383)、『低溫焊錫』昇貿(3305)、『光收發模組』華星光(4979)、『功率放大器』穩懋(3105)、『光通訊元件』光聖(6442)、『低軌衛星和AI伺服器雙題材』良得電(2462)、『衛星和機器人雙題材』凌群(2453)亦可留意。

 

《記憶體～旺宏(2337)、華邦電(2344)、威剛(3260)》：

 

◆三星傳出上調DRAM報價，NAND漲幅更是高達100%，激勵今天『NOR與NAND快閃記憶體』旺宏(2337)、『DRAM』華邦電(2344)、『記憶體模組』威剛(3260)、『DRAM晶片設計』晶豪科(3006)、『記憶體封測』華東(8110)攜手鎖上漲停。

 

◆目前多檔記憶體指標股被關禁閉，雖然台股一直以來都有「愈關愈大尾」的傳統，但不可諱言的波動起伏也相當劇烈，因此仍須防範追高風險以及流動性風險。此外，今天韓股當中三星(Samsung)股價並未創高，SK海力士(SK Hynix)更是開低走低，而上周五(1/23)美股記憶體族群除了龍頭美光(Micron)再創新高之外，包括SanDisk、Rambus、西部數據、慧榮科技、希捷科技…等通通走弱甚至重挫，這也是必須留意的外部風險。

 

＜多方潛力股＞

 

元月以來周末發文點名看好的『PCB廠』燿華(2367)、『矽晶圓廠』環球晶(6488)、『散熱廠』高力(8996)、『磊晶廠』嘉晶(3016)、『民航機維修&航太零組件』長榮航太(2645)、『機器人』東台(4526)…等自點名後陸續展開攻堅走勢，至今走法依舊強勁，部分雖有漲多整理現象但仍值得關注。

 

1/24(六)上周周末發文【川普「TACO」大禮包 誰能讓你賺飽飽?】所列『探針卡』中探針(6217)、『高頻高速線材』金橋(6133)，今天更是雙雙鎖上漲停。

 

中探針(6217)受惠於AI、車用電子需求擴大帶動探針卡出貨量大增，去年營收達36.99億年增19.12%創歷史新高，市場看好今年半導體測試針營收佔比將由20%升至30%，加上又有無人機、AI眼鏡新品加持，全年營收有望續戰新高，今天股價亮燈來到67.3波段新高，挑戰歷史新高指日可待（還原權息已達歷史新高）。

 

金橋(6133)受惠於資料中心與高速傳輸帶動高頻高速線材需求暢旺，去年12月營收1.52億月增8.76%、年增40.57%（連續第5個月營收年增率皆超過40%），寫下2008年10月以來新高，今天股價同步亮燈創下波段新高。

 

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