【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

美國因為收購格陵蘭問題再次挑起歐美關稅大戰，美股與美元聞訊嚇趴，同時美債殖利率、VIX恐慌指數、黃金、白銀應聲暴衝，今天台股也被利空拖下水，終場大盤爆出8,689億巨量慘摔-513點、OTC指數爆出2,368億天量大跌-1.5%，這是大盤自去年12/19(五)啟動作帳行情、元月行情以來，長達21個交易日一路勢如破竹的攻勢中首度出現「五日線與前一天低點同步被摜破」的訊號，Ｋ棒慣性正式遭到扭轉。

 

去年初川普開打關稅大戰引發全球股市陷入熊市，但是之後一而再、再而三的「TACO交易」使得市場認定川普對股市下跌的耐受性有限，最後關頭總會妥協促成股市起死回生，這個既定印象也讓這次爆發的衝突不像去年一樣造成直接閃崩的後果，然而如今既然Ｋ棒慣性扭轉，台股內部又有爆量以及融資餘額過高的隱憂，加上農曆春節長假逼近可能湧現的丙種賣壓、長假賣壓以及外部即將面臨的美國科技股財報公布、日本眾議院改選豪賭、下屆聯準會主席人選揭曉、對等關稅判決…等不確定性，即使大嘆無奈也應適度降低持股水位，等到出現「破曉Ｋ線」（收過前一天高點之Ｋ棒）重新恢復短線多頭慣性再來增持。

 

形成「破曉Ｋ線」之前，操作策略持續採取「賣高弱、買低強」方式，也就是賣出高檔轉弱的，買進沉寂已久或整理至末端開始蓄勢待發的個股，以達到「下檔風險易守、上檔獲利可期」的效果，尤其隨著台美15%關稅正式拍板，先前被關稅緊箍咒、捆龍鎖壓抑住的產業像是工具機、汽車零組件、重電…等族群都見買盤回補跡象。

 

＜多方焦點股＞

 

《軍工～正達(3149)、長榮航太(2645)、昇達科(3491)》：

 

◆1/8(四)川普宣布將美國國防預算一口氣大增50%至1.5兆美元，『軍工』族群搭著基期低或整理久的優勢全面開火，今天在美歐衝突加劇下再次成為盤面亮點。

 

◆當天提醒留意的『航太軍工玻璃適形天線』正達(3149)、『民航機維修&航太零組件』長榮航太(2645)，也是1/17(六)上周周末發文【台股換檔再上果然更有利 鎖定潛力股繼續重磅出擊】再度點名的潛力股，今天分別衝上波段新高和亮燈脫離底部型態，雙雙成為盤面火力最猛的指標股。

 

◆此外，早在11/15(六)周末發文【台股多頭結構破功 哪些潛力股反而醞釀絕地大反攻?】就已點名看好的『通訊衛星元件廠』昇達科(3491)，兼具SpaceX星鏈概念，在低軌衛星業務佔營收比重達7成、在手訂單突破10億之利多加持下，股價也持續高檔不墜。

 

◆其餘像是『造船及水下無人載具』龍德造船(6753)、『無人機』中光電(5371)、邑錡(7402)、雷虎(8033)、『工業電腦&航太零組件』事欣科(4916)、『船艦建造及維修』台船(2208)、『飛機維修&航太零組件』亞航(2630)、『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)、『飛彈供應鏈』翔名(8091)、『雲豹甲車動力底盤系統』高僑(6234)、『砷化鎵』IET-KY(4971)、『軍用PA』全訊(5222)…等也是後續值得關注之標的。

 

＜多方潛力股＞

 

1/10(六)周末發文【台股關關三萬遇阻力 換檔再上反而更有利】所列『PCB廠』燿華(2367)、『矽晶圓廠』環球晶(6488)、『散熱廠』高力(8996)，自點名後陸續展開強攻走勢，至今依舊堅挺。昨天則是輪到『磊晶廠』嘉晶(3016)亮燈，今天逆勢連二拉二，看好AI、量子科技等題材發酵以及化合物半導體磊晶晶圓需求孔急，搭配技術面才剛突破中期整理型態，後市仍有好戲可瞧。

 

1/17(六)上周周末發文【台股換檔再上果然更有利 鎖定潛力股繼續重磅出擊】所列潛力股中，今天除了前述『民航機維修&航太零組件』長榮航太(2645)鎖死漲停之外，包括堤維西(1522)、佳能(2374)、東台(4526)、和椿(6215)…等也在大盤重挫下逆勢收紅。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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