【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

美股休市但盤後電子盤及日韓股市齊跌，帶動大盤一早由電子權值股帶頭跟著走弱，早盤低點一度回測至五日線附近，不過權值股休息同時，中小股照例又成了資金簇擁標的，除了OTC指數逆勢走高之外，另有航運、軍工、陶玻、重電、生醫…等族群加入攻堅行列，整體類股輪動依舊相當熱鬧，中盤過後台積電複製昨天走法展現拉尾神技，終場大盤由黑翻紅 120點，OTC指數 0.85%再創新高並爆出1,923億的巨量。

 

台股開年以來與美國費城半導體指數、韓國綜合指數堪稱地表最強主要股市，短短不到一個月時間就有接近一成甚至超過一成的漲幅，只是隨著農曆春節長假逐漸逼近，部分中長線基期偏高且短線正乖離又偏大的個股陸續湧現賣壓，加上一般來說農曆年前特定中小型股在丙種資金逐漸關帳下也會變得比較弱勢，所以後續輪動節奏可能也會變快，更須防範追價風險與流動性風險。

 

操作策略上，持續建議近期可以適度採取「賣高弱、買低強」方式，也就是賣出高檔轉弱的，買進沉寂已久或整理至末端開始蓄勢待發的個股，尤其隨著台美15%關稅正式拍板，先前被關稅緊箍咒、捆龍鎖壓抑住的產業像是工具機、汽車零組件…等都見買盤卡位回補跡象，可列為關注焦點。

 

＜多方焦點股＞

 

《重電～華城(1519)、中興電(1513)、亞力(1514)、士電(1503)》：

 

◆台美關稅拍板由20%降至15%且不疊加，加上台積電董事長魏哲家示警電力供應問題，激勵『重電』族群本周強勢回歸。

 

◆重電龍頭也是美國「星際之門（Stargate）」計畫首期變壓器指定供應商華城(1519)，昨天應主管機關要求先行公布去年12月獲利，由於數字超乎市場預期（稅後純益7.6億呈年增18%，EPS達2.41元），激勵今天股價攻上1,005元再度回歸「千金股」行列，『重電四雄』當中的中興電(1513)更是直接亮燈，亞力(1514)和士電(1503)亦漲超過半根停板。

 

◆除了『重電四雄』以外，華電(1603)、大亞(1609)、億泰(1616)、華榮(1608)、宏泰(1612)…等也隱隱浮現底部型態，亦可留意後續輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

1/10(六)周末發文【台股關關三萬遇阻力 換檔再上反而更有利】所列『PCB廠』燿華(2367)、『矽晶圓廠』環球晶(6488)、『散熱廠』高力(8996)，自點名後陸續展開強攻走勢，今天則是輪到『磊晶廠』嘉晶(3016)亮燈創新高，看好AI、量子科技等題材發酵以及化合物半導體磊晶晶圓需求孔急，搭配技術面才剛突破中期整理型態，後市仍有好戲可瞧。

 

1/17(六)上周周末發文【台股換檔再上果然更有利 鎖定潛力股繼續重磅出擊】所列潛力股中，今天也有『二極體龍頭』強茂(2481)受惠於AI滲透率提升、車用需求成長以及安世半導體轉單效應發酵，今天股價同步鎖上漲停。

 

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