【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

上周五(1/16)美股跌多漲少，僅剩半導體股如應材、德儀、艾斯摩爾、科磊、科林…等以及記憶體股如美光、SanDisk…等撐場，今天大盤早盤一度跟著美股陷入短線震盪，不過中盤過後台積電獲得買盤點火加上記憶體族群全面炸裂，推升大盤再創31,827歷史新高，終場續漲 230點，OTC指數同漲 0.8%改寫波段新高。

 

今年開年以來，台股與費城半導體指數、韓國綜合指數堪稱地表最強主要股市，不到一個月時間就有接近一成甚至超過一成的漲幅，至今還在不斷創高，只是台股當中的台積電廠務、設備、耗材等供應鏈如漢唐、洋基工程、帆宣、中砂、昇陽半導體…等自上周五(1/16)於台積電法說利多後開始走跌並延續到今天，和美國半導體供應鏈的走勢正好顛倒，說明中長線基期偏高且短線正乖離又偏大的個股仍有拉回壓力，因此之後愈來愈接近農曆春節長假必須更加防範追價風險。

 

操作策略上，建議近期可以適度採取「賣高弱、買低強」方式，也就是賣出高檔轉弱的，買進沉寂已久或整理至末端開始蓄勢待發的個股，尤其隨著台美15%關稅正式拍板，先前被關稅緊箍咒、捆龍鎖壓抑住的產業像是工具機、汽車零組件…等都見買盤卡位回補跡象，可列為關注焦點。

 

＜多方焦點股＞

 

《記憶體～南亞科(2408)、力積電(6770)、旺宏(2337)》：

 

◆繼上周四(1/15)美國快閃記憶體大廠SanDisk股價勁揚 5.53%再刷史高後，上周五(1/16)美國記憶體龍頭美光(Micron)也在台積電前董事長劉德音以美光董事身分買進2.5億股票激勵下狂噴 7.76%接棒改寫天價。外部利多之外，今天召開法說會的南亞科(2408)持續湧入押寶買盤、力積電(6770)以569億出售銅鑼廠給美光並結盟切入AI DRAM與先進封裝供應鏈…等內部利多同時爆開，帶動整個族群不斷高歌猛進。

 

◆今天『DRAM』南亞科(2408)、力積電(6770)、『NOR與NAND快閃記憶體』旺宏(2337)、『記憶體模組』品安(8088)、宜鼎(5289)、廣穎(4973)、『記憶體封測』福懋科(8131)、華東(8110)攜手鎖上漲停，其餘『DRAM』華邦電(2344)、『NAND快閃記憶體』群聯(8299)、『DRAM晶片設計』晶豪科(3006)、『SRAM（靜態隨機存取記憶體）』鈺創(5351)、『記憶體模組』威剛(3260)、十銓(4967)、『記憶體封測』南茂(8150)、典範(3372)、華東(8110)同樣旺到不行。

 

◆目前多檔記憶體指標股被關禁閉，雖然台股一直以來都有「愈關愈大尾」的傳統，但不可諱言的波動起伏也相當劇烈，因此如前所述仍須防範追高風險以及流動性風險，特別是個股即將解禁或正式出關之時往往容易湧現獲利了結賣壓。

 

＜多方潛力股＞

 

1/10(六)周末發文【台股關關三萬遇阻力 換檔再上反而更有利】所列『PCB』燿華(2367)、『矽晶圓』環球晶(6488)、『散熱』高力(8996)上周先後大漲而後進行高姿態整理，本周稍作休息仍可持續關注。

 

1/17(六)上周周末發文【台股換檔再上果然更有利 鎖定潛力股繼續重磅出擊】所列堤維西(1522)、東台(4526)則屬台美關稅定案受惠股，底部型態隱隱浮現中。

 

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