【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨夜美股四大指數、科技股七巨頭全數下跌，然而代表中小型股的「羅素2000指數」卻是逆勢走高並且幾乎收在當天和歷史的最高點，同時以一根紅Ｋ棒完全吞噬掉前一天的黑Ｋ棒，強勁走法意謂美股資金只是轉換跑道而非抽離，甚至可以解讀為市場流動性變得更加寬鬆、風險偏好變得更加強烈，所以才會跳脫安穩的大型股轉而追逐成長的中小股（另從高波動高風險的比特幣近期築出底部型態也可看到類似的市場心態）。

 

今天台股一度跟著美股四大指數修正，大盤最低點30,663剛剛好一點都不差地下探至五日線，而從盤中預估量沒有爆量、上市櫃漲跌家數差距並不懸殊、多頭控盤點位精準無比…等情況來看偏向是漲多的正常回調，之後上市櫃漲家數轉為反超跌家數，終場大盤震盪收斂跌幅至-131點、OTC指數由黑翻紅 0.19%。

 

類股輪動方面，今天盤面主要是電子權值股在扯後腿，反觀金融股、傳產股卻受惠於電子股的吸金效應減弱而百花齊放（金融指數上漲 0.89%、非金電指數大漲 1.3%），其中又以玻璃陶瓷類股 8.91%、塑化類股 7.11%、電器電纜類股 5.01%、生技醫療類股 3.69%表現最為剽悍，再次驗證目前多頭依舊牢牢掌控台股，而低基期股補漲、高基期股休息的類股輪動節奏也讓各個族群得以雨露均霑，對行情的發展和續航力反而更有幫助。

 

＜多方焦點股＞

 

《低軌衛星～金寶(2312)、華通(2313)、昇達科(3491)、燿華(2367)》：

 

◆去年12/29發文強調「SpaceX將於明年IPO，加上Starlink擴產帶來想像空間，台灣相關供應鏈值得關注」，點名的概念股隨後漲勢有如脫韁野馬，本周SpaceX再獲FCC（美國聯邦通訊委員會）核准增設7,500顆第二代星鏈衛星，總數將達1.5萬顆，加上近期中國向ITU（聯合國國際電信聯盟）提出總數超過20萬顆的衛星頻軌申請，太空圈地戰如火如荼上演。

 

◆群創(3481)：於去年12/29藉由扇出型面板級封裝（FOPLP）打入SpaceX供應鏈利多發動上攻，搭配中國面板補貼政策轉向帶動面板報價於去年底迎來復甦，成為本波族群領頭羊，今天再創25.5波段新高，波段已達翻倍漲幅。

 

◆金寶(2312)：早在去年12/06周末發文【看好的矽光子、被動元件、散裝航運都漲了一輪 誰是下一個聚寶盆?】便已點名看好的『基地台主機板』概念股，受惠於星鏈全球用戶突破800萬大關，本周4天以來天天亮燈，後續還有機會爭取亞馬遜Kuiper訂單，此外也已掌握未來AI伺服器電源櫃「高壓直流輸電(HVDC)」製造實力，並攜手康舒搶攻這塊商機，將帶來下一波成長動能。

 

◆華通(2313)：『衛星PCB』龍頭，上周開始展開快攻，今天攻上144.5波段新高，開年至今漲逾5成，Gen2衛星PCB規格提升，單價更高且隨衛星發射密度增加，今年營收佔比有望突破30%。

 

◆昇達科(3491)：早在去年11/15周末發文【台股多頭結構破功 哪些潛力股反而醞釀絕地大反攻?】便已點名看好的『衛星通訊廠』，去年低軌衛星業務進入量產元年，佔營收比重近7成，在手訂單突破10億，股價一路以來較少漲停但卻漲不停，今天再創890歷史新天價。

 

◆燿華(2367)：1/10上周周末發文【台股關關三萬遇阻力 換檔再上反而更有利】發文點名的『PCB廠』，今天逆勢強攻漲停，周漲幅逾2成，泰國廠鎖定在「低軌衛星板與AI伺服器板」，Q2邁入產能爆發期，營運成長可期。

 

◆除了SpaceX及Amazon LEO等衛星營運商外，Google也開始著手發展太空資料中心，低軌衛星的潛在市場規模不可小覷，包括『CCL』台光電(2383)、『光通訊元件』光聖(6442)、『光收發模組』華星光(4979)、『低溫焊錫』昇貿(3305)、『功率放大器』穩懋(3105)…等，仍可列為中長期關注標的。

 

＜多方潛力股＞

 

1/10(六)上周周末發文【台股關關三萬遇阻力 換檔再上反而更有利】所列潛力股中，除了前述『PCB』燿華(2367)之外，『矽晶圓』環球晶(6488)、『散熱』高力(8996)亦是本周冠絕台股的領頭羊。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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