【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天大盤一度漲多拉回跌逾百點，不過立馬就有OTC指數接棒領漲，顯見權值股與中小股交叉掩護、依序上攻的良性輪動節奏依然不變，今天又在美股四大指數齊漲利多帶動下，大盤形成多方缺口 214點重新登上24,500大關，OTC指數繼續增量 1.42%再攀波段新高。

 

強勢族群方面，近期最看好的『軍工』族群幾乎全線開火，包括『無人機』雷虎(8033)、攸泰科技(6928)、『衛星通訊』昇達科(3491)、『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)、『嵌入式系統模組』融程電(3416)、『砷化鎵』IET-KY(4971)（其砷化鎵應用於射頻相關國防應用，銻化鎵應用於夜視系統等紅外探測裝置）都有強攻漲停動作，此外在輝達發布財報前夕，『AI』族群也吸引市場買盤相繼湧入，次族群如『PCB』、『機器人』、『矽光子』、『台積大聯盟』…等都有強勢股領軍衝鋒，盤面可謂百花齊放，多頭可謂兵多將廣。

 

如今大盤重登歷史高峰、融資願意共襄盛舉、借券賣出餘額落至低檔、外資期貨淨空單降到2.5萬口以下新低、美股多頭格局不見敗象，因此台股最合理的控盤方式仍是繼續拉高空間或拉長時間，未來只要沒有見到「爆量不漲」（例如大盤爆出6,000億以上的巨量）、「跌破關鍵支撐」警訊都不用擔心多頭趨勢結束問題。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～瀚宇博(5469)、台達電(2308)、達興材料(5234)、帆宣(6196)》：

 

◆輝達發布財報前夕，『AI』族群活力升溫吸引押寶買盤進駐，當中能夠再創歷史新高的個股絕大多數仍是昇楷自四月初以來一路看好的AI潛力股，這些個股都具備超狂業績、技術壁壘、成本轉嫁優勢，依點名時序由近到遠排列如下。

 

◆瀚宇博(5469)：7/12(六)周末發文【台股還有大人罩 哪些個股可押寶?】所列『PCB廠』，為華新集團旗下HDI板概念股，受惠AI與車用電子需求持續升溫， 1～7月營收達314.43億年增33.15%，配息2.52元改寫歷年新高，股價自7/9除息突破整理格局後一路走高，今天股價強勢漲停再寫82.9歷史新高。

 

◆台達電(2308)：6/21(六)周末發文【大盤力守支撐 下周有望翻身 看好誰強強滾?】點名看好之『電源供應器龍頭』，受惠AI伺服器電源、高階水冷散熱出貨強勁，Q2營收1240.35億、H1營收2429.54億皆創歷史新高，今天股價改寫730新天價，市值直逼1.78兆登上台股第四大，僅次於台積電、鴻海與聯發科。

 

◆達興材料(5234)：5/24(六)周末發文【台股「上有鍋蓋、下有鐵板」 強股照樣不怕盤來磨】點名看好之『半導體及光電特用化學材料廠』，專注於半導體製程材料開發，特別是2奈米以下的先進製程以及 2.5D、3D先進封裝所需的新材料，Q2營收11.51億季增4.07%、年增11.95%，今天股價結束高檔強勢整理，一舉衝上漲停再創375新天價。

 

◆精成科(6191)：5/12(三)、7/8(二)及8/18(一)發文看好，上半年EPS 3.05元，前7月營收181.17億、年增40.8%。併購日本PCB大廠Lincstech後，具備高階AI伺服器板的量產能力，並且切入高階半導體測試如HBM測試、800G交換器及ASIC平台的供應鏈，整體產品結構優化，未來營運成長可期。

 

◆帆宣(6196)：4/26(六)周末發文【台股雙重底成形 看好誰旺到不行?】點名看好之『半導體無塵室整合設備廠』，受惠AI、2nm製程擴產（台積電2奈米製程預計Q4投產），目前在手訂單達820億，下半年營收動能還會轉強，全年有望賺逾1個股本，今天股價榮登270歷史新高。

 

◆漢唐(2404)：4/12(六)周末發文【台股跌出甜甜價 趁機彎腰撿黃金】點名看好之『無塵室工程廠』，受惠台積電持續大擴產，上半年營收263.02億年增11.33%創歷史新高，後續仍將深度綁定台積電2奈米建廠並加大投入CoWoS先進封裝廠建造，手握訂單達1,322億，廠務工程預期2至3年內都接不完，今天飆上1,210歷史天價。

 

＜多方潛力股＞

 

8/16(六)周末發文【主力抬轎咱們數鈔票 下周大咖要幫誰撐腰?】所列『連接器』廣宇(2328)、『機器人』廣明(6188)、昆盈(2365)、『光學鏡頭』華晶科(3059)、『IC封測』菱生(2369)、『鋰電池模組』西勝(3625)…等，至今仍是盤面首屈一指的強勢股。

 

8/23(六)周末發文【台股「過關洗盤」 我們趁機接盤 哪些潛力股有機會加倍奉還?】所列『合金材料』勤凱(4760)，自製合金材料除了切入先進封裝特化供應鏈之外也打入AI眼鏡及伺服器供應鏈，今天亮燈改寫177.5歷史新高，上半周短短3天已瘋漲達 27%。此外，『網通』展達(3447)近月營收連續爆發（7月營收年增43%），上半周漲幅也逾1成。

 

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