【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨夜美股四大指數續漲但科技股普遍回檔（七巨頭中僅蘋果、亞馬遜小漲），連帶拖累今天台股電子權值股如台積電、台達電、奇鋐、智邦…等跟著走軟，加上昨天大盤創下24,406波段新高已經逼近去年歷史高點24,416，近關情怯也讓整體「委賣張數」略為增加，導致大盤收跌-131點回探五日線。

 

所幸電子權值股休息同時，金融、傳產、OTC指數立馬接棒點火，盤中「上市櫃漲跌家數比」始終保持著約60:40的偏高水準，數據比起昨天更為強勁說明盤面類股輪動依舊健康，終場OTC指數逆勢上漲 0.9%逼近年線。

 

自8/5(二)大盤與OTC指數突破區間整理格局後，今年以來一路落後國際股市的台股便正式啟動補漲行情，迄今為止權值股（以台灣50指數為代表）和中小股（以OTC指數為代表）好似輪班一樣分別領漲一天休息一天，這種交叉掩護、輪流上攻的節奏已經恢復為去年～今年年初標準多頭行情時的慣性，不但可以讓續航力更持久，類股輪動也能更健康，故而持續看好大盤挑戰去年歷史高點24,416並非難事，未來沒有見到「爆量不漲」、「跌破關鍵支撐」警訊都不用擔心行情結束問題。

 

＜多方焦點股＞

 

《矽光子～華星光(4979)、波若威(3163)、眾達-KY(4977)、光聖(6442) 》：

 

◆早在7/21(一)盤後發文便曾提醒「AI族群除了有強者恆強的主力部隊之外，低基期股也紛紛快馬加鞭追趕腳步，繼『記憶體』、『ABF載板』、『AI軟板』、『矽晶圓』、『機器人』…等族群強勢回歸後，『矽光子』族群也開始有強勢股冒出頭，其中又以卡位切入的旺矽(6223)、光聖(6442)表現最為突出，另可特別留意橫向整理接近末端的上詮(3363)、華星光(4979)、波若威(3163)、訊芯-KY(6451)、聯亞(3081)、眾達-KY(4977)、統新(6426)之輪動機會」。

 

◆7/31(四)再次提醒「川普關稅霸凌戲碼帶給台股的意外好處是〈不少好股還在休息盤整或屬低位階〉，具備矽光子&CPO題材的『光通訊』族群就是如此，值得關注」，當天卡位的『光收發模組』眾達-KY(4977)低位震盪無人問，近日連續漲停天下知便是最好的例證。

 

◆上述個股近期紛紛強勢表態，今天更在以精準投資聞名全球的「挪威主權基金」重磅加碼台股五大『光通訊廠』題材帶動下全面噴發，其加碼的五大『光通訊廠』也通通是上述7/21(一)點名看好的潛力股，包括：(1)上詮(3363)：台積電唯一矽光子生態系光通訊夥伴，掌握FAU核心技術，布局CPO先行者；(2)波若威(3163)：唯一被輝達GTC大會點名的光通訊廠，衝刺CPO技術，2026年量產可期；(3)華星光(4979)：光通訊大廠邁威爾之合作夥伴，瞄準800G/1.6T 高速產品；(4)聯亞(3081)：供應800G矽光子CW Laser，產能與技術雙處領先；(5)光聖(6442)：多年服務美系前三大CSP，今年再奪AI資料中心大單。

 

◆根據歷史經驗，往往在Q2財報季之後，吃題材的族群常會進入「Show Time」表演時間，看好『光通訊』還有好戲可期。

 

＜多方潛力股＞

 

過去一段時間點名的潛力股除了上述『光通訊』嶄露頭角之外，今天另有富喬(1815)、台燿(6274)、富世達(6805)、川湖(2059)、漢唐(2404)衝上歷史新高。

 

8/9(六)上周周末發文【多頭反攻路未盡 下周台股誰領軍?】所列潛力股中，今天也有海華(3694)再創歷史天價，達興材料(5234)一早亮燈，其餘宇隆(2233)、宏致(3605)、佳必琪(6197)、能率(5392)本周以來表現亦佳。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

 

歡迎免費加入賴昇楷老師的Line群組ID：https://goo.gl/iX2622

詳細操作策略，請加入賴昇楷 老師Line群組

服務電話：(02)6630-3221

華冠投顧官網：https://www.hwa-guan.com.tw/Finance