【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

美股漲勢稍歇，美股電子盤延續跌勢，不過反彈腳步落後國際股市太多的台股今天則是趁著利多齊發加緊趕進度，內資順帶在台指期結算日強軋外資空單，大盤與OTC指數早盤同步攻上五日線後一路走高，終場大盤 277點、OTC指數 1.11%雙雙重回本波反彈高點。

 

今天盤面不少族群同時爆出利多，包括：(1)碳化矽龍頭Wolfspeed傳聲請破產，矽晶圓族群有望迎來轉單，激勵茂矽(2342)、漢磊(3707)、嘉晶(3016)、合晶(6182)等集體點火噴發；(2)美國將對柬埔寨、泰國、越南、馬來西亞之太陽能電池與模組課徵高額關稅，包括茂迪(6244)、聯合再生(3576)、達能(3686)、元晶(6443)等全面發光發熱；(3)輝達執行長黃仁勳點名合作夥伴除了原先的電子族群外，還納入國泰金(2882)、中信金(2891)等金控股，帶動金融類股勁揚；(4)新冠疫情升溫加上政府通過4,100億「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案挹注200億健保基金，引領生技族群續航；(5)政院預告推出「AI十大建設」，適時點火AI族群。

 

今天盤面美中不足的是台股成交量偏低、台積電卡關千元、大盤卡關三月中下旬整理平台區…等原先劣勢依然不見改善，而盤後數據顯示外資期貨淨空單鍥而不捨追加到3.8萬口之偏高水位也是一大隱憂，故在現貨正式補量之前仍以高檔震盪整理格局看待。

 

＜多方焦點股＞

 

《PCB～金像電(2368)、高技(5439)、台光電(2383)》：

 

◆5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】點名看好的金像電(2368)、高技(5439)、台光電(2383)，受惠美系外資重申買進評等及AI伺服器與高速傳輸板卡需求暴增，今天金像電、高技攜手漲停創高，台光電也創下725元歷史天價穩居PCB股王。

 

◆PCB族群中包括健鼎(3044)、精成科(6191)、瀚宇博(5469)、銘旺科(2429)…等也屬強勢結構，後續可留意輪動機會。

 

《資安～陞泰(8072)、杭特(3297)、天鉞電(5251)》：

 

◆政府積極推動「半導體、AI人工智慧、軍工、安控、次世代通訊」五大信賴產業，昨天總統就職周年更發表針對國安統戰威脅之17項因應策略，並從行政院4,100億特別預算提撥1,500億以提升國家韌性，激勵『資安』等相關概念股再次活蹦亂跳。

 

◆4/12(六)周末發文【台股跌出甜甜價 趁機彎腰撿黃金】點名看好之『DVR安全監控系統』陞泰(8072)為4月台股資金避風港並且拉出9根漲停板，這兩天藉此題材再啟攻勢。4/26(六)周末發文【台股雙重底成形 看好誰旺到不行?】點名看好之『資訊系統整合』敦陽科(2480)，去年每股純益7.5元創23年新高，4月營收7.1億月增5.58%、年增16.66%表現亮眼，雖然漲勢不似陞泰那麼剽悍，卻是沿路過關斬將漲個不停。

 

◆其餘哲固(3434)、天鉞電(5251)、杭特(3297)、訊達(6140)、驊宏資(6148)、叡揚(6752)、華經(2468)…等也是姿態極高的強勢股代表，不過今天整個族群普遍爆出巨量，短線恐有過熱之虞。

 

＜多方潛力股＞

 

4/12(六)周末發文【台股跌出甜甜價 趁機彎腰撿黃金】所列漢唐(2404)；5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】所列金像電(2368)、台光電(2383)、高技(5439)；5/10(六)周末發文【川普再喊買股 誰會成為台股金雞母?】點名看好之萬海(2615)，都是近期台股多方領頭羊。

 

5/17(六)周末發文【川普投顧好棒棒 黃仁勳明牌接著上 看好誰先揮出紅不讓?】所列億泰(1616)、富喬(1815)、日電貿(3090)、長華(8070)、億光(2393)也保持穩健步伐前行。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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