【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

美中關稅休兵後，美國再宣布撤銷拜登AI晶片禁令，沙烏地阿拉伯隨即瘋狂掃貨，川普由股市縱火犯搖身一變成為救火隊，一天一利多帶動昨夜美國科技股大漲，今天大盤也增量 452點再創反彈新高，OTC指數跟漲 1.44%。

 

近期美股來到去年11月至今年3月形成的頭部區，台股也突破季線、清明缺口以及反彈滿足點位置（反彈幅度0.618對應之大盤點位為21,400），接著往上便是主要套牢區，多頭若想挑戰就必須砸下真金白銀讓成交量高於所有均量才有條件，而這兩天恰好藉由AI禁令鬆綁利多補量前行。

 

目前反彈行情擴大但想升級為反轉行情的難度依舊偏高，除了上述頭部壓力較重之外，未來在多了關稅壁壘的貿易條件下，全球經濟想比原先更好實在有違正常邏輯，何況台股本身另有半導體關稅、新台幣強升等麻煩事，此外近期補量主要來自於外資回補現貨帶動（反觀融資還是處於躺平狀態，韭菜割光了沒那麼快長回來），偏偏外資回補現貨同時卻在放空期貨（淨空單攀升至3.6萬口以上偏高水位），故仍必須提防外資突然翻臉或是滾量無法延續的風險，只是下半年美國仍有減稅措施利多支撐，估計崩盤也不至於再現，即使反彈結束也可能落在今年已經出現的高低點間進行大區間震盪。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～奇鋐(3017)、波若威(3163)、光環(3234)》：

 

◆美國撤銷拜登AI晶片禁令，沙烏地阿拉伯接著瘋狂掃貨，輝達(NVIDIA)估將出售數十萬顆AI晶片給沙國，首批提供18,000顆最新「Blackwell」晶片，昨夜輝達股價跳空大漲 5.63%，一舉站上所有均線以及下降趨勢線。

 

◆此外，「台北國際電腦展Computex 2025」將於下周5/20～5/23登場，輝達執行長黃仁勳預定5/19開幕演講分享AI與加速運算技術的最新進展，今年展覽定位為「AI Next」，聚焦在「智慧運算&機器人(AI & Robotics)」、「次世代科技(Next-Gen Tech)」、「未來移動(Future Mobility)」三大主題。

 

◆利多齊發帶動AI族群全面噴發，台灣50成分股中的台積電(2330)、鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、和碩(4938)、奇鋐(3017)、智邦(2345)、日月光投控(3711)都是帶動大盤開高走高收最高的領頭羊。

 

◆『光通訊』族群中，被輝達GTC大會點名的波若威(3163)以及Q1轉虧為盈的光環(3234)也有強攻漲停表現。『機器人』族群中，Q1 EPS達0.4元且4月營收年增7成的聯策(6658)、創下最旺4月營收的茂綸(6227)、Q1營收年增575%的自動化裝置龍頭彬台(3379)、今年前4個月營收年增73.7%創歷史新高的和椿(6215)，以及結構強勢的宸曜(6922)、高鋒(4510)、新漢(8234)、凌群(2453)、大銀微系統(4576)也是後續值得關注之個股。

 

＜多方潛力股＞

 

5/10(六)周末發文【川普再喊買股 誰會成為台股金雞母?】點名看好『貨櫃三雄』中領先收復所有均線之萬海(2615)繼昨天強攻漲停後，今天持續滾量再創波段新高，日電貿(3090)、順達(3211)也一暝大一吋逐日走高。

 

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