【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

近期台股漸漸面臨現貨「委賣張數」、期貨外資淨空單過高的問題，不過今天在美伊局勢降溫、台灣獲美232條款優惠待遇、台北國際電腦展登場、黃仁勳演講再打雞血…等利多簇擁下，大盤開高再創4,5931歷史新高，終場 604點扳回了5/28(四)形成「黃昏Ｋ線」之劣勢。

 

除了前述利多之外，近期台股幾支多頭伏兵適時出動也是大盤得以繼續推升的關鍵，包括：(1)戴爾(DELL)股價單日暴漲 32.76%，激勵台股AI伺服器族群全面噴發，相關個股多為大型權值股，屬於頂級陣容的生力軍；(2)台灣成為全球第一個取得美國232條款優惠待遇國家，汽車零組件等低基期股也自谷底翻身；(3)美股雲端軟體商Snowflake公布超預期業績，市場資金重新挹注SaaS板塊，台股『資訊服務』族群跟著回神。

 

然而美中不足的是今天OTC指數僅僅小漲 0.54%，沒能收過前一天高點完成「破曉Ｋ線」，使得整體結構無法正式擺脫高檔震盪格局，此外權值王台積電繼續被打最後一盤說明刻意壓低指數的力道依舊存在，因此在操作策略上仍須避免追價已經漲了一大段的個股或族群。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI伺服器～廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)》：

 

◆5/6(三)曾經預告，先前腳步嚴重落後的AI伺服器ODM廠如鴻海(2317)、廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、技嘉(2376)…等，隨著今年輝達Vera Rubin伺服器有望於下半年出貨，搭配大戶庫存都在悄悄攀升，很有機會成為台股的生力軍。

 

◆雖然『AI伺服器』族群普遍權值較大以致爬升腳步相對較緩，不過上周開始在「AI兆元宴」以及戴爾(DELL)股價強勢表態的催化下，包括鴻海(2317)、廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、華碩(2357)等權值股通通重上神壇，此外，輝達大動作宣布進軍AI PC也讓仁寶(2324)、和碩(4938)、宏碁(2353)、微星(2377)…等PC品牌及組裝大廠跟著爆發，這類個股目前本益比普遍仍低，未來股價還有機會水漲船高。

 

《資訊服務～精誠(6214)、邁達特(6112)、大綜(3147)》：

 

◆美股軟體公司原有的護城河受到AI劇烈衝擊，陷入「AI取代論」恐慌導致今年以來成了美股當中最被被邊緣化的板塊，不過最近一輪的財報已讓市場看到軟體板塊並沒有想像中的不堪（例如『雲端軟體商』Snowflake公布超預期業績並上調指引），加上AI硬體板塊已經漲得太多，使得資金開始願意回流，像是『七巨頭 軟體』微軟(Microsoft)、『軟體 AI基建』甲骨文(Oracle)、『AI數據商』帕蘭泰爾(Palantir)、『CRM(雲端客戶關係管理平台)軟體巨頭』Salesforce(賽富時)、『AI軟體供應商』C3.ai、『全球資訊服務管理大廠』ServiceNow、『AI廣告軟體平台』AppLovin…等，近期股價皆自谷底爬升。

 

◆今天這股風潮也蔓延到了台股，『資訊服務』精誠(6214)、邁達特(6112)、大綜(3147)、華經(2468)、零壹(3029)、伊雲谷(6689)、安碁資訊(6690)、驊宏資(6148)、虎門科技(6791)…等相繼亮燈，後續可以留意凌群(2453)、敦陽科(2480)、資通(2471)、緯軟(4953)…等之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

五月各周「周末發文」所列潛力股中，包括事欣科(4916)、雷科(6207)、凱美(2375)、廣達(2382)、英業達(2356)、新盛力(4931)、昇貿(3305)、合勤控(3704)、飛捷(6206)…等，都可算是台股多頭的一時之選，至今強勢格局未變。

 

時序進入六月，5/30(六)上周周末發文【台股來到高檔區 機會與風險並存】新出爐的看好股中，今天立馬又有建碁(3046)鎖上漲停、樺漢(6414)再寫新高，此外國碩(2406)、長榮航太(2645)底部型態也已隱然成形。

 

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