【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

美伊談判破裂帶動今天美股期電盤與亞股全面回檔，不過整體衝擊相當有限，各大指數普遍都有開低震盪爬升走法，台股甚至由黑翻紅，顯然市場早有心理準備雙方無法僅靠一輪談判就能得出結論，終場大盤逆勢收漲 39點、OTC指數再寫歷史新高收漲 0.78%，上市櫃「漲跌家數比」約56:44，漲停家數逾100家，盤面『被動元件』、『台積電大聯盟』、『光通訊』、『機器人』、『塑化』…等族群多點開花。

 

上周五(4/11)台積電公布3月營收年增45.2%，帶動Q1營收突破1.13兆創下歷史同期新高，說明由輝達、蘋果推動的AI與算力板塊仍是市場最強主流，整個半導體的景氣還在強化，而當晚美國公布的消費者物價指數（CPI）年增3.3%雖然創下近兩年高點但卻低於市場預期，結果令人鬆一口氣，也讓今天美伊談判觸礁的利空得以淡化。

 

台股內在環境方面，台積電周四(4/16)將舉行法說會，多家外資近期陸續調高目標價帶動整串供應鏈跟著吃香喝辣；外部環境方面，美伊戰爭繼續打下去的代價太大，估計雙方最後仍會妥協或是局限於小範圍的軍事行動，而美股4月中旬即將公布的Q1財報預料也有利多可期，此外中線又有美國聯準會主席換上川普人選、建國250週年擴大國慶、期中選舉以及Space X、Open AI、Anthropic三大巨獸等級公司上市…等題材助拳，多頭其實不缺奇兵，行情有望倒吃甘蔗。

 

＜多方焦點股＞

 

《被動元件～禾伸堂(3026)、立隆電(2472)、信昌電(6173)》：

 

◆二月下旬全球被動元件龍頭日本「村田製作所」再次對相關產品調漲，韓國三星電機也於四月跟進，因此3/21(六)周末發文【風往哪邊吹就往哪邊飛 下周潛力股看好誰?】特別點名『被動元件』禾伸堂(3026)有望搭配高現金殖利率題材成為族群領頭羊。

 

◆今天禾伸堂(3026)再飆漲停改寫波段新高，點名看好14個交易日以來的漲幅約達8成，搭配龍頭國巨*(2327)周三(4/15)召開法說會有望釋出Q2營運持強消息，激勵信昌電(6173)、立隆電(2472)、金山電(8042)、凱美(2375)、立敦(6175)、蜜望實(8043)、華容(5328)、今展科(6432)、鈞寶(6155)、天二科技(6834)、三集瑞-KY(6862)、聚鼎(6224)等10餘檔個股亮燈漲停。

 

◆目前整體電子產業庫存去化進倒尾聲，加上AI、HPC、電動車等高階應用對高容高壓電容等之需求日益強勁，包括鉭質電容、晶片電阻、電感、積層陶瓷電容（MLCC）都陸續迎來漲價題材，尤其輝達HVDC（高壓直流）架構和高電壓伺服器促使MLCC和電容用量倍增，光是GB200伺服器就需要3萬顆MLCC，為一般伺服器14倍，智慧手機30倍，看好台股相關概念股仍有空間可期。

 

＜多方潛力股＞

 

除了前述飆股之外，先前「周末發文」看好的潛力股同樣不甘寂寞，像是大銀微系統(4576)、汎銓(6830)、光洋科(1785)、富采(3714)、弘塑(3131)、希華(2484)…等都有漲停表現。

 

至於4/11(六)上周周末發文【本周多頭贏麻了 下周哪些潛力股要幹大事了?】所列營邦(3693)、普安(2495)、華立(3010)、創意(3443)、高力(8996)，同樣也是今天盤面的中流砥柱。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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