【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

上周預判大盤可能會壓在2/23～3/3的成交密集區之下整理大約一周時間，待月線轉為扣高再來補量上攻，昨天果真趕在月線即將扣高之際，藉由輝達GTC大會題材補量上攻並順利收復所有均線，今天一鼓作氣再漲 512點突破3/11前高來到本波反彈新高，顯見多頭對時機的掌控極為精準，而內資控盤的OTC指數更是不得了，今天連7漲 2.61%再寫今年新高。

 

今天大盤「委賣張數」出現近期少見的陡增情形，而當韓股、日股在拉尾盤時也有漲不太動的跡象，估計這是受到台指期結算刻意壓盤的影響，但好處是賣方拋出籌碼壓盤反倒促成有效換手，讓成交量得以繼續站在所有均量之上。此外，今天大盤開盤直接一波流拉過3/11前高頸線之後，即使盤中遭遇打壓也大致守在頸線之上，換言之過去一周被洗出場的籌碼照樣無法再以原價或低價買回，洗掉以後就買不回來乃是多頭格局的重要特徵。

 

近期市場比較擔心的問題，一是美股走得頗為疲軟，四大指數當中僅有費城半導體指數勉強守著季線，其餘通通掉到季線與半年線之下；二是輝達GTC大會丟出的大餅只有肥到供應鏈，對輝達本身股價的激勵相當有限。然而針對上述頹勢大可不必過慮，合理懷疑只是多頭在憋大招的劇本，畢竟美國下半年將迎來聯準會主席換上川普人馬、建國250週年擴大國慶以及Space X、Open AI、Anthropic三大怪獸等級公司的上市，把煙火集中在Q2或Q3施放對川普年末的期中選舉才能發揮更大的輔選效果。

 

＜多方焦點股＞

 

《記憶體～廣穎(4973)、旺宏(2337)、鈺創(5351)》：

 

◆輝達GTC大會再放AI需求強勁利多，今天資金全面湧入AI 2.0供應鏈，過去幾周點名看好的『探針卡』中探針(6217)、『網通及光通訊模組』智邦(2345)、『散熱』健策(3653)、『半導體封裝設備』弘塑(3131)、『半導體製程設備』志聖(2467)…等，至今通通漲到無法無天。

 

◆記憶體族群漲勢更是一發不可收拾，近期在黃仁勳說DRAM擴產多少就用多少、美光宣布在台擴充HBM產能、旺宏獲法人調高目標價到驚人的300元、族群進入股東會融券回補高峰、SK集團認為記憶體缺口超過20%的情形可能持續至2030年…等利多催化下，整個族群衝刺速度有如脫韁野馬。

 

◆輝達新一代Vera Rubin平台將採LPDDR5，趕在美光財報揭曉之前（台灣時間3/19凌晨），今天資金繼續卡位記憶體族群，最猛的『記憶體模組』廣穎(4973)連8拉8，『NOR與NAND快閃記憶體』旺宏(2337)連4拉4，3/14(六)上周周末發文【鬼故事一堆 看好的潛力股照樣逆風高飛 下周輪到誰?】所列『利基型記憶體IC設計』鈺創(5351)以及『DRAM晶片設計』晶豪科(3006)、『記憶體模組』創見(2451)、威剛(3260)也連3拉3。

 

＜多方潛力股＞

 

除了前述飆股飛上天之外，3/14(六)上周周末發文【鬼故事一堆 看好的潛力股照樣逆風高飛 下周輪到誰?】所列『光學膜』華宏(8240)也繼續亮燈，本周才過一半已經漲近 30%，『PCB』定穎投控(3715)則是急起直追加入漲停行列。

 

其餘如『特用及電子化學品』永光(1711)、『IP與ASIC』愛普*(6531)、『均熱片與LED導線架』一詮(2486)、『LED元件與模組』佰鴻(3031)、『AI連接線』佳必琪(6197)…等，本周以來的表現同樣令人驚豔。

 

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