【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

美國科技股強彈、微軟新AI晶片宣布採用台積電3奈米製程、輝達執行長黃仁勳1/29即將訪台、旺宏法說嗨翻記憶體族群、美國半導體股盤後股價全線大漲（如艾斯摩爾、德儀、應材、柯林、柯磊），一連串好消息激勵今天大盤再奔歷史新高32,803，終場大漲485點，OTC指數跟漲 1.32%。

 

今天盤面比較好的是整體成交量有效擴大至所有均量之上，雖然上市櫃合計漲家數依舊少於跌家數，不過「漲跌家數比」已從昨天大約40:60好轉至47:53，這部分可能與美股超級財報周可望釋出樂觀展望的機率較高有關。由於今年以來美股七巨頭的表現遠遠落後指數，但近期在財報揭露前普遍出現熱身跡象（如Apple、Microsoft、Amazon、META…等皆走出連續強彈），帶動市場押寶財報效應將會帶來正面影響。

 

假使沉寂許久的美股七巨頭真能王者歸來，那麼台股轉為滾量結構（成交量常態性維持在所有均量之上）就不會是難事，只是在連續補量之前仍要防範類股輪動較快、個股走勢分化的問題，操作上也就延用「賣高弱、買低強」策略。

 

＜多方焦點股＞

 

《矽光子～光聖(6442)、波若威(3163)、華星光(4979)、聯亞(3081)》：

 

◆輝達執行長黃仁勳預計周四(1/29)來台，可望釋出更多AI光通訊消息，本周相關概念股通通聞風而動，今天勢頭變得更加猛烈，族群漲停家數也翻倍。

 

◆光聖(6442)：也是先前多次提醒留意的SpaceX概念股，除了兼具低軌衛星題材之外，來自美系CSP客戶訂單同樣相當強勁，更是Google TPU快速擴張的最直接受惠者，法人看好今年EPS有機會突破38元，目標價上調至驚人的3,000元，今天股價連續第2天一字鎖漲停。

 

◆波若威(3163)：早在去年10/25(六)周末發文【美股拖累台股陰晴不定 哪些潛力股什米攏勿驚?】就已點名看好的『光通訊廠』，為輝達(NVIDIA)於去年GTC大會上唯一欽點的CPO合作夥伴，也是谷歌(Google)光交換器技術重要供應鏈成員，今年進入量產高峰，今天股價同步連2拉2改寫歷史新高。

 

◆昨天提醒有機會輪動的華星光(4979)、聯亞(3081)、東典光電(6588)以及眾達-KY(4977)、統新(6426)今天跟著亮燈，隨著美系CSP大廠衝刺建置算力，800G光模組正加速放量，加上政府「AI新十大建設推動方案」持續加持（規劃跨部會協調矽光關鍵技術、推動技術平台與產業聯盟、串聯供應鏈上下游並推動技術平台共享），後續包括環宇-KY(4991)、旺矽(6223)、光環(3234)、汎銓(6830)、上詮(3363)亦值得關注。

 

＜多方潛力股＞

 

元月以來周末發文點名看好的『PCB廠』燿華(2367)、『矽晶圓廠』環球晶(6488)、『散熱廠』高力(8996)、『AI電源與液冷散熱』台達電(2308)、『記憶體』點序(6485)、『IP&ASIC』創意(3443)…等，自點名後陸續展開攻堅走勢，部分雖有漲多整理現象但休息過後仍值得關注。

 

1/24(六)上周周末發文【川普「TACO」大禮包 誰能讓你賺飽飽?】所列潛力股中也有『高頻高速線材』金橋(6133)開啟暴衝模式，受惠於資料中心與高速傳輸帶動高頻高速線材需求暢旺，去年12月營收1.52億月增8.76%、年增40.57%（連續第5個月營收年增率皆超過40%），寫下2008年10月以來新高，本周連續兩天亮燈後，今天繼續帶量創新高。

 

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