【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

聯準會如期降息並決定買入短期國債為市場放水，昨夜美股應聲急漲，今天大盤也在台積電秒填息下改寫28,568歷史新高，內資主控的OTC指數更是連續第二天補量突破所有均量，可惜盤中湧現AI族群利空造成盤勢豬羊變色，終場大盤-375點失守五日線，OTC指數跟跌-0.26%。

 

歸納今天引發台股開高走低的原因約有幾點：(1)甲骨文盤後股價暴跌並且把各大AI科技股一起拖下水，台股亦難置身事外；(2)昨天台股原已逆著亞股獨強，今天亞股繼續溜滑梯加大了扯後腿的力道；(3)大盤創下歷史新高難免會有關卡壓力。然而在台股走跌過程中，盤面也閃出幾個弱中透強的訊號，包括：(1)以中小型股為主的OTC指數連續第二天補量站上所有均量，內資出現歸隊跡象；(2)指數下跌但上市櫃「漲跌家數比」數據43:57竟比昨天指數大漲時的39:61還高，「市場廣度」出現改善跡象。

 

綜上所述，AI族群遭遇利空可能會拖累台股短線走勢，不過內資歸隊卻有利於下半個月外資休假期間接手營造中小股的年底作帳行情，尤其政府已經透露「對美關稅不超過15%且不疊加」的口風，一旦利多成真，先前遭遇關稅摧殘的族群及個股便有機會一吐悶氣迎來絕地大反攻。

 

＜多方焦點股＞

 

《亮燈創高股～IET-KY(4971)、國碩(2406)、日電貿(3090)、智邦(2345)》：

 

◆過去一個多月來台股隨著美股先下後上，不過每周「周末發文」點名看好的潛力股當中，多數個股卻是一路逆流而上，今天能夠跟著大盤創高又不隨著大盤拉回的強勢股如下。

 

◆IET-KY(4971)：11/1(六)周末發文【台股分化嚴重 哪些潛力股什米攏勿驚?】點名看好的『磊晶廠』，AI、國防題材同步發酵，11月營收1.07億年增31.13%再創歷史新高，今天亮燈躍上271歷史新高。

 

◆國碩(2406)：11/15(六)周末發文【台股多頭結構破功 哪些潛力股反而醞釀絕地大反攻?】點名看好的『太陽能電廠』，跨足AI伺服器散熱應用有成，11月營收8.06億年增高達162.66%並連續第二個月大幅成長，一早亮燈鎖死登上波段新高。

 

◆日電貿(3090)：11/22(六)周末發文【台股繼續擠泡沫 趁機彎腰撿黃金】點名看好的『電容廠』，高容值MLCC與鉭電容需求持續升溫，日電貿手握鉭電容低價庫存可望拉升毛利率，今天股價逆勢衝上歷史新高，成功晉級百元俱樂部。

 

◆智邦(2345)：11/29(六)周末發文【台股東山再起 12月年底作帳行情誰將異軍突起?】點名看好的『網通廠』，AI算力需求帶動雲端與網路基建成長力道，外資看好在1.6T交換器與AWS Trainium 3供應鏈的深度佈局並予以升評，今天股價一度攻至漲停1195刷新歷史新高。

 

◆台虹(8039)：11/1(六)周末發文【台股分化嚴重 哪些潛力股什米攏勿驚?】點名看好的『軟性銅箔基板龍頭廠』，布局的細線路、高速銅箔基板、半導體封裝材料一起發力，Q4營運淡季不淡，明年將迎來對應M9等級的PTFE填料型銅箔基板（CCL）跨入AI伺服器超高速傳輸應用領域，今天股價創下101歷史新高。

 

◆新盛力(4931)：11/8(六)周末發文【鬼故事接踵而來 台股能否否極泰來? 哪些潛力股將捲土重來?】點名看好的『電池模組廠』，今年BBU營收占比逾5成，預計明年BBU需求將隨著全球導入高壓直流（HVDC）供應架構而繼續擴大，今天股價衝上180波段新高。

 

＜多方潛力股＞

 

12/06(六)上周周末發文【看好的矽光子、被動元件、散裝航運都漲了一輪 誰是下一個聚寶盆?】點名看好的『軟板廠』毅嘉(2402)在3天上漲 29.79%後，今天轉為漲多休息，不過『工業機電系統整合工程廠』亞翔(6139)立馬接棒再創歷史新高，其餘『半導體矽晶圓研磨與回收供應商』中砂(1560)、『封測廠』欣銓(3264)也有逆勢收紅挑戰波段新高演出。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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