【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

美國公布台灣對等關稅達20%超越日韓的15%，台股一早聞訊嚇趴，所幸政府喊話20%僅為「暫時性稅率」加上低檔護盤非常積極（盤中「大盤委買張數」一度大增超過5成，收盤數據雖然略減但仍創下4月波段反彈以來新高，比當初台股崩盤時的護盤力度更大），帶動大盤終場收斂跌幅至-108點守住所有均線，OTC指數甚至由黑翻紅 0.87%直逼半年線。

 

今天台股對關稅利空的反應遠比市場預期來得正面，除了上述護盤力道強勁之外還有幾項原因：(1)關稅最糟數字已經知道，最嚴重的後果已經可以評估，不確定性大幅消除；(2)今年以來台股漲幅大幅落後國際股市，市場殺低意願本就不高；(3)大盤季線才剛與半年線黃金交叉，今天進一步與年線形成黃金交叉，具備技術面優勢；(4)近期外資持股水位已大幅超越三月底至四月初股災之前的水準，反之大盤融資增幅相當有限，借券賣出餘額也快速萎縮，外資期貨淨空單更從高峰期的近6萬口歷史最高水位一路降到不到3.5萬口規模，籌碼面也在改善。

 

今天對等關稅稅率令人失望但是利空反應不大，使得大盤繼續卡在23,000～23,500之間、OTC指數繼續卡在季線～半年線之間進行區間震盪，由於目前護盤相當積極加上市場逢低承接意願不低，所以就算短線再遇利空，估計在上揚的季線附近也會有強勁支撐。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～漢唐(2404)、華擎(3515)、台達電(2308)》：

 

◆今天帶著台股逆轉勝的個股絕大多數都是本波一路看好的AI潛力股，果然走在前頭、嚐盡甜頭，依時序排列如下。

 

◆漢唐(2404)：4/12(六)周末發文【台股跌出甜甜價 趁機彎腰撿黃金】點名看好的『無塵室工程廠』，6月營收57.94億，年增54.87%創近18個月新高，手握訂單達1,322億元，後續又將深度參與台積電2奈米建廠並加大投入CoWoS先進封裝廠之建造，今天衝上835歷史天價。

 

◆台光電(2383)：5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】點名看好之『銅箔基板廠』，全球AI伺服器及交換器之高速材料主要供應商，受惠AWS最新一代Trainium2 AI伺服器需求激增，6月營收80.35億月增10.4%、年增53.15%再刷歷史新高，Q2營收225.04億亦創歷史新高並連續兩季「賺進一個股本」，預計今年擴產約20%，明年再擴產15%，獲利可望隨著擴產逐季、逐年提升。今天逆勢登上1,165歷史新高。

 

◆金像電(2368)：5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】點名看好之『印刷電路板廠』，為全球AI伺服器及高階網通PCB最主要供應商，台灣、泰國、中國的產能已在Q2陸續開出，今年AI營收比重可望達30～35%，預估今、明二年EPS分別達15元與20元，今天創下383.5歷史新高。

 

◆富喬(1815)：5/17(六)周末發文【川普投顧好棒棒 黃仁勳明牌接著上 看好誰先揮出紅不讓?】點名看好的『銅箔基板上游材料廠』，為台灣玻纖紗龍頭，受惠高階Low-Dk產品需求提升，營收已連續5季成長，6月營收4.71億年增23.36%也連續15個月成長超過10%，今天股價來到57歷史新高。

 

◆華擎(3515)：6/21(六)周末發文【大盤力守支撐 下周有望翻身 看好誰強強滾?】所列『AI伺服器、卡板廠』，H1營收224.8億年增逾120%創下歷史新高，已開始交付輝達HGX B200系統，Q3起將導入B300平台並於Q4放量出貨，看好AI伺服器出貨規模持續放大，預估全年出貨與營收將比去年成長五成。先前股價於除息後急拉一波，在突破300元後稍做休息，今天反而在台股亂流中逆水行舟亮燈漲停。

 

◆台達電(2308)：6/21(六)周末發文【大盤力守支撐 下周有望翻身 看好誰強強滾?】點名看好之『電源供應器龍頭』，受惠AI伺服器電源、高階水冷散熱出貨強勁， 6月營收422.08億創歷史次高，Q2營收1240.35億、H1營收2429.54億皆創歷史新高，今天股價改寫597新天價。

 

＜多方潛力股＞

 

除了上述AI相關個股表現亮眼之外，7/26(六)上周周末發文【關稅不確定性擋在前頭 哪些中小兵悄悄竄出頭?】所列『工業電腦&航太零組件』事欣科(4916)今天逆勢亮燈，周漲幅達 29%，『民航機維修&航太零組件』長榮航太(2645)，同步大漲超過半根停板。

 

上周周末發文同樣點名看好的銘旺科(2429)同樣是本周台股飆股代表，周漲幅超過3成，原為光電面板廠，近年搶進綠能與無人機領域具備轉機題材，今年營收動能明顯回升，6月營收2,820萬年增29.96%。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

 

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