【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

上周美越達成貿易協議、美國就業報告意外強勁持續拉抬美股，其中那斯達克指數、標準普爾指數以及輝達(NVIDIA)、微軟(Microsoft)、臉書(META)、博通(Broadcom)、德儀(Texas Instruments)、柯磊(KLA)、台積電ADR…等科技股股價陸續創下歷史新高，可惜台股受到成交量有一天沒一天的影響，落隊的情況依舊沒有太大改善，今天大盤繼續走跌-118點失守五日線和十日線，OTC指數跟跌-1.15%失守月線。

 

台股多頭不敢輕舉妄動可歸因於幾下幾點：(1)美國對等關稅稅率即將攤牌，川普表示將於7/7中午（台灣時間7/8凌晨）開始發函通知關稅內容；(2)上市櫃公司將於8/14前陸續公布Q2財報，匯損程度即將揭曉；(3)除權息旺季來臨，會有憑空蒸發點數的問題；(4)大盤來到去年10月至今年3月的主要頭部區下緣，現貨整體「委賣張數」約達年初23,000點之上時的規模；(5)外資期貨淨空單來到歷史新高而且打死不退。

 

但若正面思考，台股受到對等關稅、半導體關稅、外資破紀錄的避險水位…等利空和不確定性一再壓抑，以致遲遲無法跟上國際股市上漲甚至登頂歷史新高的腳步，所以一旦對等關稅結果尚能接受便有大幅補漲空間可期，就算關稅內容不如預期或是短線再遇突發利空，估計加速上揚的季線應能成為多頭有效支撐。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～IET-KY(4971)、漢唐(2404)、動力-KY(6591)》：

 

◆輝達GB200伺服器進入量產高峰、GB300伺服器將於H2上陣、全球最強AI超級電腦「Doudna」將於明年啟用，加上超微新一代伺服器「Helios」也預計明年上市挑戰龍頭輝達，種種利多與題材帶動AI相關供應鏈如伺服器、散熱、PCB、BBU、機殼…等族群都漲了一輪，近期漲勢也漸漸擴散到其他基期相對較低、短線經過整理的個股身上。

 

◆先前AI各個次族群的領頭羊中，『伺服器』有5/17(六)周末發文看好的廣達(2382)、6/21(六)周末發文看好的華擎(3515)；『散熱』有6/7(六)周末發文看好的奇鋐(3017)、6/14(六)周末發文看好的健策(3653)以及動力-KY(6591)；『BBU』有5/3(六)周末發文看好的順達(3211)；『PCB&CCL』有5/3(六)周末發文看好的金像電(2368)、台光電(2383)、6/21(六)周末發文看好的楠梓電(2316)以及台燿(6274)、健鼎(3044)；『高速傳輸』有5/3(六)周末發文看好的貿聯-KY(3665)以及信驊(5274)、穎崴(6515)；『光通訊』有6/7(六)周末發文看好的旺矽(6223)、6/21(六)周末發文看好的IET-KY(4971)；『台積大聯盟』有4/12(六)周末發文看好的漢唐(2404)、6/14(六)周末發文看好的世禾(3551)、6/28(六)周末發文看好的華景電(6788)，至今線形結構依舊極強。

 

◆上列的『砷化鎵』IET-KY(4971)具備從基板到磊晶的垂直整合技術能力，應用於無線通訊、衛星通訊、光纖通訊、軍事國防（其砷化鎵應用於射頻相關國防應用，銻化鎵應用於夜視系統等紅外探測裝置）等各個領域，兼具『光通訊』、『軍工』雙概念，Q1營收2.7億創歷史新高，今天逆勢鎖上漲停。『無塵室工程廠』漢唐(2404)，今年前五月接單金額已達836億，台積電未來於美國設廠所提供的潛在成長動能也提供新的想像空間，今天逆水行舟衝上670元歷史新天價。

 

◆此外，能在台股近期略嫌顛簸的行情中保持相對高姿態的『IP&ASIC』世芯-KY(3661)；『電源』台達電(2308)、光寶科(2301)、群電(6412)；『網通』智邦(2345)、海華(3694)；『資訊服務』邁達特(6112)、敦陽科(2480)、三商電(2427)亦可關注。

 

＜多方潛力股＞

 

除了過去幾周「周末發文」點名看好的強勢股外，7/5(六)上周周末發文【關稅攤牌前台股不上不下 哪些潛力股照樣吃香喝辣?】所列『半導體關鍵零組件與濕製程設備的製造廠』瑞耘(6532)、『封測廠』京元電子(2449)，今天也有逆勢上攻表現。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

 

歡迎免費加入賴昇楷老師的Line群組ID：https://goo.gl/iX2622

詳細操作策略，請加入賴昇楷 老師Line群組

服務電話：(02)6630-3221

華冠投顧官網：https://www.hwa-guan.com.tw/Finance