【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

美國對等關稅暫緩期有望延長帶動昨夜美股續漲，那斯達克指數與標準普爾指數距離歷史高點已經觸手可及，輝達、微軟、博通、科磊、帕蘭泰爾、台積電ADR…等一眾科技股股價更是率先創下歷史新高，帶動今天大盤續漲 87點，OTC指數跟漲 0.18%。

美股幾近創高，台股與之相比則是嚴重落後，大盤至今仍卡關在3月中下旬的整理平台區間，遲遲不敢深入去年10月至今年3月的主要頭部區，雖然這幾天外資積極回補現貨卻仍難越雷池一步，原因一來是現貨整體「委賣張數」隨著指數一起來到波段新高，若剔除MSCI、富時指數季度調整之交易日，今天數據更是創下今年次高，意謂近期賣壓水準已經等同於年初23,000點之上時的水準；二來是期貨外資淨空單直逼4.9萬口創下今年新高也是歷史第三高（今天盤後數據已超過5.2萬口），顯見外資買超現貨並非看多台股，期現貨多空對鎖主要目的還是在炒匯。至於OTC指數更別提了，迄今連半年線與年線都沒摸到。

賣壓偏重就需要靠連續滾量（成交量常態性高於短天期各均量）才能化解，如果今晚美國商務部公布個人消費支出(PCE)顯示物價溫和，那麼市場對7月降息的預期將能進一步強化，美股那斯達克指數和標準普爾指數也有機會登頂歷史新高，搭配下周台股季線走揚角度可望加大，滾量結構便可延續下去，反之如果短線再遇突發利空衝擊則以季線作為多頭防守點。

 

＜多方焦點股＞

 

《PCB & CCL～精成科(6191)、高技(5439)、金像電(2368)》：

 

◆五月下旬外資發布報告看好Micro LED、摺疊機、5G商轉將帶動PCB市場商機，尤其看好類載板SLP及COF基板，加上輝達GB200伺服器開始放量出貨以及各大CSP（雲端服務提供商）擴大資本支出推波助瀾，使得『PCB及CCL』一躍成為台股波段最亮眼的AI次族群。

 

◆今天由5/21(三)便已點名看好的精成科(6191)漲停領軍，帶動『PCB及CCL』族群風雲再起。精成科受惠AI PC需求回升以及合併日本Lincstech全數股權，5月營收33.83億月增7.35%、年增81.77%創下2007年以來新高，今天股價突破近一個月整理區間，成為華新集團Q2季底作帳行情焦點。

 

◆5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】點名看好的高技(5439)在AI應用上增長快速，5月營收6.32億年增89.9%，預期今年底AI伺服器之營收比重可達五成，今天一舉衝上242歷史新天價。當天同樣點名看好的全球AI伺服器及高階網通PCB主要供應商金像電(2368)、全球AI伺服器及交換器之高速材料主要供應商台光電(2383)，以及健鼎(3044)、瀚宇博(5469)、銘旺科(2429)、台燿(6274)、聯茂(6213)…等，近期也於高檔進行強勢整理，在外資押寶看好、AI伺服器與高速傳輸板卡需求暴增下，後市依舊可期。

 

＜多方潛力股＞

 

除了上述『PCB & CCL』個股之外，過去幾周「周末發文」點名看好的『台積大聯盟』世禾(3551)、漢唐(2404)、帆宣(6196)、達興材料(5234)、『連接線束大廠』貿聯-KY(3665)、『散熱』奇鋐(3017)…等都是波段漲勢名列前茅的黑馬股。

 

6/21(六)上個周末發文【大盤力守支撐 下周有望翻身 看好誰強強滾?】所列生合(1295)今天再闖掛牌新高143，本周漲幅高達 23%，此外IET-KY(4971)亦有 15%的周漲幅，其餘台達電(2308)、楠梓電(2316)、華擎(3515)也漲逾半根停板。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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