【數報】ETF折溢價比率棑行

13:35上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00643K 群益深証中小+R 4.15 0.00 4.29 -0.14 -3.26%

00851 台新全球AI 61.95 1.45 63.23 -1.28 -2.07%

00625K 富邦上証+R 8.64 -0.03 8.80 -0.16 -1.82%

00682U 期元大美元指數 20.05 -0.24 20.34 -0.29 -1.43%

00736 國泰新興市場 29.90 0.28 30.30 -0.40 -1.32%

00666R 富邦恒生國企反1 8.90 -0.05 9.01 -0.11 -1.22%

00712 復華富時不動產 9.06 0.05 9.17 -0.11 -1.20%

00709 富邦歐洲 37.78 -0.24 38.21 -0.43 -1.13%

00771 元大US高息特別股 16.00 0.00 16.18 -0.18 -1.11%

00899 FT潔淨能源 25.06 -0.25 25.34 -0.28 -1.10%

13:35上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 38.94 0.58 39.40 -0.46 -1.17%

00788B 元大10年IG電能債 29.83 -0.12 30.04 -0.21 -0.69%

00786B 元大10年IG銀行債 32.73 -0.08 32.94 -0.21 -0.65%

00980B 台新特選IG債10+ 9.43 -0.06 9.49 -0.06 -0.63%

00870B 元大15年EM主權債 28.28 -0.17 28.44 -0.16 -0.57%

00970B 新光BBB投等債20+ 9.32 -0.05 9.37 -0.05 -0.56%

00998A 主動復華金融股息 15.38 -0.11 15.46 -0.08 -0.52%

00787B 元大10年IG醫療債 32.50 -0.10 32.67 -0.17 -0.52%

009807 台新標普科技精選 14.23 0.28 14.30 -0.07 -0.51%

00793B 群益AAA-A醫療債 30.74 -0.15 30.88 -0.14 -0.47%

13:35上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

006203 元大MSCI台灣 170.65 6.85 168.46 2.19 1.30%

0052 富邦科技 54.85 2.15 54.32 0.53 0.98%

00956 中信日經高股息 11.77 -0.06 11.66 0.11 0.94%

0053 元大電子 213.05 6.45 211.19 1.86 0.88%

00994A 主動第一金台股優 16.56 0.06 16.42 0.14 0.85%

00935 野村臺灣新科技50 49.45 0.62 49.07 0.38 0.77%

00631L 元大台灣50正2 29.62 1.18 29.40 0.22 0.75%

00891 中信關鍵半導體 31.24 0.51 31.01 0.23 0.74%

0050 元大台灣50 93.00 3.05 92.37 0.63 0.68%

00985A 主動野村台灣50 20.17 0.38 20.04 0.13 0.65%

13:35上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00799B 國泰A級醫療債 29.94 -0.08 29.79 0.15 0.52%

00887 永豐中國科技50大 14.47 0.25 14.42 0.05 0.35%

00981B 第一金優選非投債 9.22 -0.02 9.19 0.03 0.31%

00955 中信日本商社 14.94 -0.15 14.91 0.03 0.20%

00848B 中信新興亞洲債 34.21 -0.14 34.16 0.05 0.14%

00928 中信上櫃ESG_30 30.92 -0.26 30.88 0.04 0.13%

00726B 國泰新興投等債 33.29 -0.14 33.25 0.04 0.13%

00719B 元大美債1-3 30.80 -0.11 30.77 0.03 0.10%

00697B 元大美債7-10 35.72 -0.06 35.68 0.04 0.10%

00749B 凱基新興債10+ 31.62 -0.07 31.59 0.03 0.08%

(資料來源:交易所)