【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00851 台新全球AI 60.50 0.15 61.78 -1.28 -2.11%

00736 國泰新興市場 29.62 -0.03 30.14 -0.52 -1.73%

0061 元大寶滬深 24.14 -0.12 24.54 -0.40 -1.63%

00735 國泰臺韓科技 81.70 1.10 82.96 -1.26 -1.52%

00660 元大歐洲50 42.50 0.03 43.15 -0.65 -1.51%

00643K 群益深証中小+R 4.15 0.00 4.21 -0.06 -1.43%

00771 元大US高息特別股 16.00 0.03 16.23 -0.23 -1.42%

00965 元大航太防衛科技 25.84 0.16 26.19 -0.35 -1.34%

00783 富邦中証500 28.53 -0.22 28.90 -0.37 -1.28%

00639 富邦深100 16.92 -0.25 17.12 -0.20 -1.17%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00969B 元大零息超長美債 8.37 -0.01 8.43 -0.06 -0.73%

00887 永豐中國科技50大 14.22 0.04 14.31 -0.09 -0.63%

009814 富邦標普500 10.39 0.00 10.45 -0.06 -0.57%

00786B 元大10年IG銀行債 32.81 -0.01 32.98 -0.17 -0.52%

00788B 元大10年IG電能債 29.95 -0.05 30.10 -0.15 -0.51%

00888 永豐台灣ESG 26.20 0.66 26.33 -0.13 -0.49%

00787B 元大10年IG醫療債 32.60 -0.15 32.75 -0.15 -0.47%

00928 中信上櫃ESG_30 31.18 0.25 31.31 -0.13 -0.42%

00982B FT投資級債20+ 9.87 0.02 9.91 -0.04 -0.40%

009806 台新標普500 12.38 0.01 12.43 -0.05 -0.40%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

009819 中信數據及電力 10.89 -1.65 10.09 0.80 7.93%

00830 國泰費城半導體 71.55 2.40 70.43 1.12 1.59%

00762 元大全球AI 97.40 1.40 95.92 1.48 1.54%

009820 元大納斯達克精選 9.91 -0.08 9.78 0.13 1.33%

00893 國泰智能電動車 39.71 0.74 39.39 0.32 0.81%

00662 富邦NASDAQ 109.10 0.50 108.38 0.72 0.66%

00952 凱基台灣AI50 16.13 0.35 16.03 0.10 0.62%

00984D 主動聯博全球非投 10.12 -0.02 10.06 0.06 0.60%

00956 中信日經高股息 11.83 0.02 11.76 0.07 0.60%

00981A 主動統一台股增長 27.80 1.18 27.64 0.16 0.58%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00877 復華中國5G 34.77 -0.98 34.57 0.20 0.58%

00955 中信日本商社 15.09 0.21 15.05 0.04 0.27%

00799B 國泰A級醫療債 30.02 0.01 29.95 0.07 0.24%

00848B 中信新興亞洲債 34.35 -0.01 34.27 0.08 0.23%

00849B 中信EM主權債0-5 37.15 0.06 37.07 0.08 0.23%

00719B 元大美債1-3 30.91 -0.05 30.84 0.07 0.22%

00981B 第一金優選非投債 9.24 -0.01 9.22 0.02 0.22%

00726B 國泰新興投等債 33.43 0.03 33.36 0.07 0.20%

00760B 復華新興企業債 54.30 0.00 54.20 0.10 0.18%

00845B 富邦新興投等債 33.57 0.01 33.52 0.05 0.16%

(資料來源:交易所)