【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00643K 群益深証中小+R 4.10 0.00 4.24 -0.14 -3.30%

00625K 富邦上証+R 8.65 0.00 8.80 -0.15 -1.70%

00736 國泰新興市場 29.75 -0.17 30.19 -0.44 -1.46%

00660 元大歐洲50 43.09 -0.38 43.66 -0.57 -1.31%

00851 台新全球AI 60.45 0.10 61.22 -0.77 -1.27%

0061 元大寶滬深 24.29 0.14 24.59 -0.30 -1.22%

00636K 國泰中國A50+U 8.90 0.02 9.01 -0.11 -1.22%

00771 元大US高息特別股 15.99 -0.03 16.18 -0.19 -1.17%

00643 群益深証中小 19.37 0.22 19.59 -0.22 -1.12%

00639 富邦深100 17.13 0.15 17.32 -0.19 -1.10%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00887 永豐中國科技50大 14.18 0.22 14.32 -0.14 -0.98%

00886 永豐美國科技 37.51 -0.07 37.82 -0.31 -0.82%

00969B 元大零息超長美債 8.40 -0.04 8.45 -0.05 -0.61%

00987B 野村10+澳洲公債 15.90 -0.01 15.97 -0.07 -0.44%

00786B 元大10年IG銀行債 32.84 -0.11 32.94 -0.10 -0.31%

00679B 元大美債20年 27.02 -0.09 27.10 -0.08 -0.31%

00795B 中信美國公債20年 27.25 -0.09 27.33 -0.08 -0.30%

00986B FT金融債10+ 9.95 0.00 9.98 -0.03 -0.30%

00967B 元大優息美債 9.23 -0.02 9.26 -0.03 -0.30%

00870B 元大15年EM主權債 28.96 0.01 29.04 -0.08 -0.29%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00909 國泰數位支付服務 42.57 -0.32 41.97 0.60 1.43%

00990A 主動元大AI新經濟 15.39 0.25 15.19 0.20 1.32%

00910 第一金太空衛星 70.90 -0.10 70.08 0.82 1.17%

00830 國泰費城半導體 68.05 0.85 67.39 0.66 0.98%

00662 富邦NASDAQ 107.95 0.05 106.95 1.00 0.94%

00762 元大全球AI 95.60 1.50 94.91 0.69 0.73%

00984D 主動聯博全球非投 10.14 0.02 10.07 0.07 0.70%

00876 元大全球5G 74.15 0.80 73.64 0.51 0.69%

00983A 主動中信ARK創新 11.64 -0.07 11.56 0.08 0.69%

00924 復華S&P500成長 30.05 0.02 29.85 0.20 0.67%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

006201 元大富櫃50 47.50 4.28 43.41 4.09 9.42%

00955 中信日本商社 14.99 -0.27 14.88 0.11 0.74%

00998A 主動復華金融股息 15.99 -0.14 15.88 0.11 0.69%

00888 永豐台灣ESG 27.29 0.22 27.14 0.15 0.55%

00981B 第一金優選非投債 9.25 -0.03 9.21 0.04 0.44%

00842B 台新美元銀行債 30.50 -0.15 30.39 0.11 0.38%

00759B 復華製藥債 55.00 -0.15 54.82 0.18 0.33%

00758B 復華能源債 51.85 -0.10 51.69 0.16 0.31%

00768B 復華20年美債 51.00 -0.25 50.86 0.14 0.28%

00789B 復華公司債A3 48.47 -0.10 48.33 0.14 0.28%

(資料來源:交易所)