【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00851 台新全球AI 58.00 1.50 59.02 -1.02 -1.76%

00643K 群益深証中小+R 4.00 0.00 4.06 -0.06 -1.48%

00771 元大US高息特別股 16.01 -0.10 16.22 -0.21 -1.29%

00736 國泰新興市場 29.38 0.35 29.76 -0.38 -1.28%

00666R 富邦恒生國企反1 9.10 -0.04 9.21 -0.11 -1.19%

00684R 期元大美元指反1 15.40 0.11 15.54 -0.14 -0.90%

00885 富邦越南 18.10 0.18 18.26 -0.16 -0.88%

00709 富邦歐洲 38.40 0.59 38.72 -0.32 -0.83%

00692 富邦公司治理 72.65 1.70 73.22 -0.57 -0.78%

00715L 期街口布蘭特正2 50.15 -3.35 50.54 -0.39 -0.78%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00887 永豐中國科技50大 13.44 0.20 13.55 -0.11 -0.81%

009807 台新標普科技精選 13.02 0.34 13.10 -0.08 -0.60%

00856B 永豐1-3年美公債 37.59 -0.22 37.80 -0.21 -0.56%

00967B 元大優息美債 9.26 0.02 9.31 -0.05 -0.53%

00982B FT投資級債20+ 9.93 -0.01 9.98 -0.05 -0.50%

00788B 元大10年IG電能債 30.46 0.12 30.61 -0.15 -0.48%

009815 大華美國MAG7+ 9.82 0.18 9.86 -0.04 -0.41%

00989B 台新美國非投等債 10.02 -0.03 10.06 -0.04 -0.39%

009814 富邦標普500 10.11 0.11 10.15 -0.04 -0.39%

00786B 元大10年IG銀行債 32.96 0.06 33.09 -0.13 -0.38%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00997A 主動群益美國增長 10.65 0.00 10.28 0.37 3.60%

00988A 主動統一全球創新 15.67 0.84 15.32 0.35 2.28%

00783 富邦中証500 28.61 0.29 28.31 0.30 1.06%

00652 富邦印度 33.77 0.24 33.49 0.28 0.84%

00910 第一金太空衛星 68.25 1.70 67.77 0.48 0.71%

00636K 國泰中國A50+U 8.83 0.03 8.78 0.05 0.57%

00990A 主動元大AI新經濟 14.50 0.58 14.43 0.07 0.49%

00662 富邦NASDAQ 103.50 1.65 103.07 0.43 0.42%

009805 新光美國電力基建 15.97 0.09 15.90 0.07 0.42%

00738U 期元大道瓊白銀 62.55 2.10 62.32 0.23 0.37%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00760B 復華新興企業債 54.20 0.30 53.89 0.31 0.58%

00955 中信日本商社 15.73 -0.07 15.65 0.08 0.51%

00845B 富邦新興投等債 33.54 0.04 33.39 0.15 0.46%

00842B 台新美元銀行債 31.47 0.04 31.33 0.14 0.45%

00758B 復華能源債 52.20 0.40 51.97 0.23 0.44%

00759B 復華製藥債 55.40 0.35 55.17 0.23 0.42%

00877 復華中國5G 32.05 0.73 31.92 0.13 0.41%

00789B 復華公司債A3 49.44 0.33 49.28 0.16 0.33%

00749B 凱基新興債10+ 32.27 0.20 32.17 0.10 0.32%

00740B 富邦全球投等債 39.04 0.19 38.93 0.11 0.29%

(資料來源:交易所)