【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00657K 國泰日經225+U 19.10 0.00 19.81 -0.71 -3.58%

00643K 群益深証中小+R 3.76 0.00 3.85 -0.09 -2.34%

00666R 富邦恒生國企反1 9.22 -0.21 9.35 -0.13 -1.39%

00636K 國泰中國A50+U 8.27 0.00 8.38 -0.11 -1.31%

0061 元大寶滬深 23.04 0.44 23.33 -0.29 -1.24%

00771 元大US高息特別股 15.95 -0.05 16.13 -0.18 -1.12%

006206 元大上證50 35.93 0.34 36.27 -0.34 -0.94%

00634R 富邦上証反1 3.32 -0.08 3.35 -0.03 -0.90%

00702 國泰標普低波高息 23.53 0.03 23.73 -0.20 -0.84%

00684R 期元大美元指反1 15.29 0.00 15.42 -0.13 -0.84%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00787B 元大10年IG醫療債 32.41 0.00 32.62 -0.21 -0.63%

00848B 中信新興亞洲債 34.31 0.00 34.47 -0.16 -0.46%

00727B 國泰優選非投等債 39.95 -0.03 40.13 -0.18 -0.46%

00781B 國泰A級科技債 28.65 0.05 28.78 -0.13 -0.44%

00969B 元大零息超長美債 8.51 0.04 8.55 -0.04 -0.42%

00967B 元大優息美債 9.26 0.02 9.30 -0.04 -0.41%

00884B 中信低碳新興債 29.43 0.00 29.55 -0.12 -0.41%

00982B FT投資級債20+ 9.82 0.03 9.86 -0.04 -0.41%

00788B 元大10年IG電能債 30.17 0.04 30.28 -0.11 -0.38%

00741B 富邦全球非投等債 37.50 -0.18 37.63 -0.13 -0.34%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00673R 期元大S&P原油反1 18.82 0.22 15.73 3.09 19.64%

00909 國泰數位支付服務 39.45 0.14 38.76 0.69 1.78%

00983A 主動中信ARK創新 10.70 0.00 10.61 0.09 0.85%

00712 復華富時不動產 8.52 0.04 8.45 0.07 0.83%

00924 復華S&P500成長 27.59 0.07 27.39 0.20 0.73%

00686R 群益臺灣加權反1 1.40 -0.02 1.39 0.01 0.72%

00646 元大S&P500 66.20 0.40 65.77 0.43 0.65%

00737 國泰AI機器人 33.05 -0.06 32.84 0.21 0.64%

0057 富邦摩台 226.95 4.10 225.66 1.29 0.57%

00662 富邦NASDAQ 98.95 0.35 98.40 0.55 0.56%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00858 永豐美國500大 31.78 0.27 31.55 0.23 0.73%

009815 大華美國MAG7+ 9.34 0.03 9.28 0.06 0.65%

00734B 台新JPM新興債 15.80 0.14 15.71 0.09 0.58%

00844B 新光15年IG金融債 31.74 0.13 31.56 0.18 0.57%

00857B 永豐20年美公債 23.53 0.06 23.40 0.13 0.56%

009814 富邦標普500 9.81 0.05 9.76 0.05 0.51%

00756B 群益投等新興公債 31.15 0.09 31.01 0.14 0.46%

00792B 群益A級公司債 31.80 0.17 31.66 0.14 0.44%

00958B 永豐ESG銀行債15+ 9.28 0.03 9.24 0.04 0.43%

00847B 中信美國市政債 26.07 0.07 25.96 0.11 0.42%

(資料來源:交易所)