【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00738U 期元大道瓊白銀 54.25 0.00 60.51 -6.26 -10.35%

00708L 期元大S&P黃金正2 85.20 0.00 94.14 -8.94 -9.50%

00640L 富邦日本正2 81.45 0.00 87.03 -5.58 -6.41%

00663L 國泰臺灣加權正2 57.80 0.00 61.65 -3.85 -6.24%

00675L 富邦臺灣加權正2 175.35 0.00 186.80 -11.45 -6.13%

00685L 群益臺灣加權正2 157.75 0.00 167.76 -10.01 -5.97%

00635U 期元大S&P黃金 45.99 0.00 48.27 -2.28 -4.72%

00653L 富邦印度正2 42.50 0.00 44.59 -2.09 -4.69%

00992A 主動群益科技創新 12.86 0.00 13.42 -0.56 -4.17%

00657K 國泰日經225+U 19.10 0.00 19.92 -0.82 -4.12%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00928 中信上櫃ESG_30 23.38 0.12 24.06 -0.68 -2.83%

00888 永豐台灣ESG 22.68 0.00 23.23 -0.55 -2.37%

00987B 野村10+澳洲公債 15.52 0.00 15.65 -0.13 -0.86%

00725B 國泰投資級公司債 35.15 0.00 35.40 -0.25 -0.71%

00982B FT投資級債20+ 9.79 0.00 9.86 -0.07 -0.70%

00787B 元大10年IG醫療債 32.41 0.00 32.63 -0.22 -0.67%

00687C 國泰20年美債+櫃U 9.29 0.00 9.35 -0.06 -0.66%

00781B 國泰A級科技債 28.60 0.00 28.77 -0.17 -0.61%

00786B 元大10年IG銀行債 32.55 0.00 32.74 -0.19 -0.59%

00772B 中信高評級公司債 33.71 0.00 33.90 -0.19 -0.57%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00673R 期元大S&P原油反1 18.60 0.00 16.05 2.55 15.89%

00715L 期街口布蘭特正2 54.00 0.00 48.22 5.78 11.98%

00642U 期元大S&P石油 24.98 0.00 23.67 1.31 5.53%

00674R 期元大S&P黃金反1 5.71 0.00 5.44 0.27 4.96%

009810 保德信全球藍籌 18.74 0.76 17.95 0.79 4.40%

00676R 富邦臺灣加權反1 7.98 0.00 7.72 0.26 3.37%

00632R 元大台灣50反1 14.51 0.00 14.07 0.44 3.13%

00875 國泰網路資安 38.81 0.00 38.22 0.59 1.54%

00876 元大全球5G 64.70 3.25 63.91 0.79 1.24%

00899 FT潔淨能源 23.89 0.70 23.60 0.29 1.23%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00980T 平衡凱基美國TOP 10.38 0.11 10.25 0.13 1.27%

009815 大華美國MAG7+ 9.38 0.07 9.28 0.10 1.08%

009814 富邦標普500 9.82 0.06 9.75 0.07 0.72%

009807 台新標普科技精選 12.50 0.07 12.42 0.08 0.61%

00791B 復華信用債1-5 57.30 0.00 57.05 0.25 0.45%

00988B 玉山嚴選非投債 20.00 0.00 19.92 0.08 0.42%

00860B 群益1-5Y投資級債 38.53 0.00 38.37 0.16 0.41%

00760B 復華新興企業債 53.20 0.00 53.02 0.18 0.34%

00857B 永豐20年美公債 23.52 0.05 23.44 0.08 0.34%

00877 復華中國5G 27.66 0.66 27.57 0.09 0.33%

(資料來源:交易所)