【數報】ETF折溢價比率棑行

11:00上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

0061 元大寶滬深 23.42 -0.02 23.79 -0.37 -1.56%

00666R 富邦恒生國企反1 9.14 0.04 9.25 -0.11 -1.19%

00771 元大US高息特別股 16.10 -0.08 16.27 -0.17 -1.04%

00775B 新光投等債15+ 32.22 0.00 32.51 -0.29 -0.90%

006207 復華滬深 31.48 0.11 31.76 -0.28 -0.88%

00851 台新全球AI 56.75 0.00 57.24 -0.49 -0.87%

00702 國泰標普低波高息 23.62 -0.12 23.81 -0.19 -0.80%

006206 元大上證50 36.58 -0.16 36.83 -0.25 -0.68%

00671R 富邦NASDAQ反1 2.95 -0.01 2.97 -0.02 -0.67%

00700 富邦恒生國企 17.50 -0.24 17.61 -0.11 -0.62%

11:00上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00840B 凱基IG精選15+ 30.09 0.00 30.39 -0.30 -0.97%

00758B 復華能源債 51.35 0.00 51.85 -0.50 -0.96%

00759B 復華製藥債 54.65 0.00 55.13 -0.48 -0.87%

00969B 元大零息超長美債 8.63 0.10 8.71 -0.08 -0.86%

00777B 凱基AAA至A公司債 32.79 0.00 33.04 -0.25 -0.76%

00788B 元大10年IG電能債 30.35 0.18 30.58 -0.23 -0.76%

00844B 新光15年IG金融債 31.69 0.00 31.90 -0.21 -0.66%

00786B 元大10年IG銀行債 32.86 0.04 33.06 -0.20 -0.62%

00787B 元大10年IG醫療債 32.72 0.08 32.92 -0.20 -0.62%

00834B 第一金金融債10+ 34.42 0.00 34.62 -0.20 -0.57%

11:00上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00673R 期元大S&P原油反1 19.19 0.19 15.03 4.16 27.68%

00625K 富邦上証+R 8.76 0.00 8.65 0.11 1.27%

00709 富邦歐洲 36.88 0.25 36.45 0.43 1.18%

00703 台新MSCI中國 20.66 0.00 20.43 0.23 1.10%

00652 富邦印度 33.06 -0.18 32.84 0.22 0.67%

00653L 富邦印度正2 45.00 -0.15 44.72 0.28 0.63%

00660 元大歐洲50 41.30 0.00 41.06 0.24 0.58%

00643K 群益深証中小+R 3.91 -0.02 3.89 0.02 0.51%

00656R 國泰中國A50反1 6.28 0.02 6.25 0.03 0.48%

00668K 國泰美國道瓊+U 16.88 0.00 16.80 0.08 0.48%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00955 中信日本商社 15.59 -0.09 15.50 0.09 0.58%

009814 富邦標普500 9.86 0.00 9.82 0.04 0.41%

00858 永豐美國500大 31.89 -0.03 31.76 0.13 0.41%

00928 中信上櫃ESG_30 25.10 -0.06 25.01 0.09 0.36%

00782B 國泰A級公用債 31.14 0.22 31.04 0.10 0.33%

00740B 富邦全球投等債 38.88 0.16 38.79 0.09 0.24%

00845B 富邦新興投等債 33.62 0.00 33.54 0.08 0.23%

00791B 復華信用債1-5 57.45 0.00 57.33 0.12 0.22%

00746B 富邦A級公司債 36.06 0.13 35.98 0.08 0.22%

00756B 群益投等新興公債 31.53 -0.07 31.47 0.06 0.21%

(資料來源:交易所)