【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

0061 元大寶滬深 23.64 -0.21 23.97 -0.33 -1.38%

00851 台新全球AI 57.35 0.50 57.89 -0.54 -0.94%

00929 復華台灣科技優息 20.15 0.33 20.33 -0.18 -0.89%

00702 國泰標普低波高息 23.98 -0.01 24.19 -0.21 -0.87%

006207 復華滬深 31.59 -0.50 31.85 -0.26 -0.82%

00771 元大US高息特別股 16.16 0.03 16.29 -0.13 -0.80%

00665L 富邦恒生國企正2 10.24 -0.14 10.32 -0.08 -0.78%

00946 群益科技高息成長 10.33 0.15 10.41 -0.08 -0.77%

006205 富邦上証 40.36 -0.70 40.66 -0.30 -0.74%

00731 復華富時高息低波 71.95 0.25 72.47 -0.52 -0.72%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 34.68 0.11 34.96 -0.28 -0.80%

00727B 國泰優選非投等債 39.90 -0.08 40.17 -0.27 -0.66%

00969B 元大零息超長美債 8.59 0.08 8.65 -0.06 -0.64%

00888 永豐台灣ESG 23.79 0.36 23.90 -0.11 -0.46%

00734B 台新JPM新興債 15.88 0.01 15.95 -0.07 -0.45%

00870B 元大15年EM主權債 28.77 0.03 28.87 -0.10 -0.35%

009806 台新標普500 11.82 0.06 11.86 -0.04 -0.34%

00788B 元大10年IG電能債 30.31 0.20 30.41 -0.10 -0.33%

00967B 元大優息美債 9.41 0.05 9.44 -0.03 -0.29%

00679B 元大美債20年 27.50 0.18 27.57 -0.07 -0.24%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00673R 期元大S&P原油反1 19.37 0.41 15.26 4.11 26.93%

00643K 群益深証中小+R 4.03 0.00 3.93 0.10 2.54%

00625K 富邦上証+R 8.92 0.00 8.78 0.14 1.59%

00660 元大歐洲50 42.47 0.27 41.99 0.48 1.14%

00712 復華富時不動產 8.85 0.05 8.77 0.08 0.91%

009805 新光美國電力基建 15.20 0.16 15.08 0.12 0.81%

00709 富邦歐洲 37.75 0.37 37.46 0.29 0.77%

00830 國泰費城半導體 55.85 0.85 55.43 0.42 0.76%

00678 群益那斯達克生技 35.74 0.24 35.47 0.27 0.76%

00686R 群益臺灣加權反1 1.36 -0.03 1.35 0.01 0.74%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

006201 元大富櫃50 34.00 1.29 33.80 0.20 0.59%

00758B 復華能源債 51.80 0.70 51.52 0.28 0.54%

00778B 凱基金融債20+ 34.67 0.46 34.50 0.17 0.51%

00842B 台新美元銀行債 31.37 0.20 31.23 0.14 0.46%

00754B 群益AAA-AA公司債 34.05 0.40 33.90 0.15 0.45%

00858 永豐美國500大 32.34 0.19 32.20 0.14 0.43%

00789B 復華公司債A3 49.12 0.62 48.91 0.21 0.43%

009815 大華美國MAG7+ 9.62 0.08 9.58 0.04 0.42%

00740B 富邦全球投等債 38.90 0.39 38.74 0.16 0.42%

00792B 群益A級公司債 31.85 0.35 31.72 0.13 0.41%

(資料來源:交易所)