【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00771 元大US高息特別股 16.15 -0.07 16.48 -0.33 -2.00%

0061 元大寶滬深 23.37 -0.24 23.81 -0.44 -1.85%

006206 元大上證50 37.38 -0.46 37.78 -0.40 -1.06%

00739 元大MSCI_A股 27.19 -0.19 27.45 -0.26 -0.95%

00851 台新全球AI 59.55 0.25 60.07 -0.52 -0.87%

00666R 富邦恒生國企反1 8.32 -0.25 8.39 -0.07 -0.83%

00882 中信中國高股息 15.57 0.30 15.70 -0.13 -0.83%

00731 復華富時高息低波 73.45 -0.15 74.05 -0.60 -0.81%

00753L 中信中國50正2 13.57 0.43 13.68 -0.11 -0.80%

00940 元大台灣價值高息 9.90 0.03 9.98 -0.08 -0.80%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00734B 台新JPM新興債 15.60 -0.19 15.78 -0.18 -1.14%

00888 永豐台灣ESG 23.42 0.24 23.60 -0.18 -0.76%

00982B FT投資級債20+ 9.97 -0.07 10.04 -0.07 -0.72%

00969B 元大零息超長美債 8.39 -0.14 8.45 -0.06 -0.71%

00968B 元大優息投等債 9.32 -0.09 9.38 -0.06 -0.68%

00788B 元大10年IG電能債 30.20 -0.21 30.40 -0.20 -0.67%

00970B 新光BBB投等債20+ 9.44 -0.09 9.50 -0.06 -0.61%

00764B 群益25年美債 28.09 -0.31 28.26 -0.17 -0.59%

00751B 元大AAA至A公司債 32.09 -0.33 32.28 -0.19 -0.58%

00967B 元大優息美債 9.19 -0.09 9.24 -0.05 -0.58%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00735 國泰臺韓科技 64.75 3.05 63.68 1.07 1.68%

00830 國泰費城半導體 57.30 1.55 56.42 0.88 1.56%

00899 FT潔淨能源 23.15 0.39 22.94 0.21 0.92%

00885 富邦越南 17.87 -0.45 17.71 0.16 0.90%

00920 富邦ESG綠色電力 20.50 0.32 20.32 0.18 0.89%

00738U 期元大道瓊白銀 95.20 6.15 94.43 0.77 0.82%

00990A 主動元大AI新經濟 11.23 0.30 11.14 0.09 0.81%

009805 新光美國電力基建 13.40 0.23 13.32 0.08 0.61%

00762 元大全球AI 87.10 0.55 86.57 0.53 0.61%

00954 中信日本半導體 15.28 0.37 15.19 0.09 0.59%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00886 永豐美國科技 37.66 0.37 37.42 0.24 0.64%

009815 大華美國MAG7+ 10.13 0.00 10.07 0.06 0.60%

00858 永豐美國500大 32.84 -0.02 32.71 0.13 0.40%

00846B 富邦歐洲銀行債 36.51 -0.19 36.38 0.13 0.36%

00760B 復華新興企業債 55.05 -0.25 54.87 0.18 0.33%

00981B 第一金優選非投債 9.34 -0.05 9.31 0.03 0.28%

00845B 富邦新興投等債 33.86 -0.18 33.77 0.09 0.27%

00791B 復華信用債1-5 56.30 -0.30 56.15 0.15 0.26%

00758B 復華能源債 51.80 -0.45 51.67 0.13 0.25%

00980D 主動聯博投等入息 20.77 -0.10 20.72 0.05 0.24%

(資料來源:交易所)