【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00643K 群益深証中小+R 3.54 0.00 3.64 -0.10 -2.75%

00625K 富邦上証+R 8.56 0.00 8.66 -0.10 -1.15%

00771 元大US高息特別股 16.04 0.00 16.22 -0.18 -1.11%

00851 台新全球AI 51.75 -0.10 52.32 -0.57 -1.09%

00660 元大歐洲50 38.83 -0.01 39.23 -0.40 -1.02%

00707R 期元大S&P日圓反1 28.95 0.00 29.24 -0.29 -0.99%

00885 富邦越南 15.75 0.03 15.90 -0.15 -0.94%

00702 國泰標普低波高息 22.62 0.00 22.83 -0.21 -0.92%

00717 富邦美國特別股 14.88 0.04 15.01 -0.13 -0.87%

00941 中信上游半導體 13.97 0.04 14.09 -0.12 -0.85%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00786B 元大10年IG銀行債 32.25 0.15 32.61 -0.36 -1.10%

00788B 元大10年IG電能債 29.73 0.23 30.06 -0.33 -1.09%

00834B 第一金金融債10+ 33.68 0.00 34.05 -0.37 -1.07%

00787B 元大10年IG醫療債 32.40 0.20 32.75 -0.35 -1.06%

009807 台新標普科技精選 11.77 0.09 11.86 -0.09 -0.76%

006201 元大富櫃50 23.30 -0.21 23.47 -0.17 -0.72%

00877 復華中國5G 21.93 1.54 22.09 -0.16 -0.72%

00886 永豐美國科技 36.50 0.45 36.71 -0.21 -0.57%

00856B 永豐1-3年美公債 36.67 0.08 36.87 -0.20 -0.54%

00928 中信上櫃ESG_30 17.95 -0.25 18.04 -0.09 -0.50%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00910 第一金太空衛星 36.93 -0.34 36.67 0.26 0.70%

00712 復華富時不動產 9.32 0.03 9.27 0.05 0.54%

00919 群益台灣精選高息 21.51 -0.07 21.41 0.10 0.47%

00657K 國泰日經225+U 17.26 0.15 17.18 0.08 0.47%

00664R 國泰臺灣加權反1 3.08 0.00 3.07 0.01 0.33%

00671R 富邦NASDAQ反1 3.04 0.01 3.03 0.01 0.33%

00752 中信中國50 26.30 -0.06 26.22 0.08 0.31%

00655L 國泰中國A50正2 33.38 0.98 33.29 0.09 0.27%

006203 元大MSCI台灣 102.00 1.15 101.76 0.24 0.24%

00648R 元大S&P500反1 4.52 0.00 4.51 0.01 0.22%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00859B 群益0-1年美債 40.43 0.20 40.25 0.18 0.46%

00782B 國泰A級公用債 30.87 0.21 30.77 0.10 0.32%

00726B 國泰新興投等債 32.53 0.21 32.43 0.10 0.30%

00781B 國泰A級科技債 29.81 0.27 29.72 0.09 0.30%

00864B 中信美國公債0-1 44.68 0.30 44.58 0.10 0.23%

00933B 國泰10Y+金融債 16.05 0.14 16.02 0.03 0.22%

00860B 群益1-5Y投資級債 36.94 0.05 36.86 0.08 0.22%

00719B 元大美債1-3 30.07 0.16 30.01 0.06 0.21%

00779B 凱基美債25+ 28.44 0.27 28.38 0.06 0.20%

00749B 凱基新興債10+ 30.92 0.30 30.86 0.06 0.20%

(資料來源:交易所)