【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.95 0.00 2.99 -0.04 -1.34%

00885 富邦越南 12.24 0.18 12.36 -0.12 -0.97%

00703 台新MSCI中國 18.20 0.06 18.37 -0.17 -0.93%

00783 富邦中証500 18.35 0.17 18.52 -0.17 -0.92%

0061 元大寶滬深 17.67 0.00 17.81 -0.14 -0.79%

00666R 富邦恒生國企反1 9.11 0.03 9.18 -0.07 -0.76%

006207 復華滬深 23.15 0.22 23.32 -0.17 -0.73%

00739 元大MSCI_A股 20.85 0.11 20.99 -0.14 -0.67%

00851 台新全球AI 48.22 0.62 48.52 -0.30 -0.62%

00951 台新日本半導體 8.67 0.18 8.72 -0.05 -0.57%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00786B 元大10年IG銀行債 29.87 0.10 30.27 -0.40 -1.33%

00787B 元大10年IG醫療債 29.73 0.05 30.08 -0.35 -1.15%

00788B 元大10年IG電能債 27.67 0.09 27.92 -0.25 -0.88%

00877 復華中國5G 12.10 0.20 12.20 -0.10 -0.82%

00884B 中信低碳新興債 27.03 0.12 27.19 -0.16 -0.59%

00856B 永豐1-3年美公債 34.81 0.29 35.00 -0.19 -0.54%

00863B 中信全球電信債 29.73 0.12 29.88 -0.15 -0.49%

00847B 中信美國市政債 23.87 0.07 23.97 -0.10 -0.43%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 30.13 0.08 30.25 -0.12 -0.39%

00982B FT投資級債20+ 9.15 0.07 9.18 -0.03 -0.38%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00657K 國泰日經225+U 16.50 0.21 16.29 0.21 1.29%

0053 元大電子 102.90 0.45 101.72 1.18 1.16%

006203 元大MSCI台灣 89.40 0.35 88.44 0.96 1.09%

0050 元大台灣50 48.36 0.07 47.84 0.52 1.09%

009804 聯邦台精彩50 11.61 0.02 11.49 0.12 1.04%

006204 永豐臺灣加權 113.90 0.30 112.94 0.96 0.85%

00678 群益那斯達克生技 24.34 0.27 24.15 0.19 0.79%

0052 富邦科技 188.10 0.30 186.68 1.42 0.76%

00920 富邦ESG綠色電力 12.39 0.05 12.30 0.09 0.73%

009808 華南永昌優選50 15.55 0.01 15.44 0.11 0.71%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 52.40 0.40 52.09 0.31 0.59%

00858 永豐美國500大 29.87 0.40 29.71 0.16 0.54%

00886 永豐美國科技 33.40 0.33 33.23 0.17 0.51%

00760B 復華新興企業債 49.45 0.42 49.26 0.19 0.39%

00846B 富邦歐洲銀行債 33.18 0.26 33.08 0.10 0.30%

00792B 群益A級公司債 29.36 0.21 29.29 0.07 0.25%

00741B 富邦全球非投等債 35.09 0.29 35.00 0.09 0.25%

00785B 富邦金融投等債 32.36 0.20 32.28 0.08 0.25%

00750B 凱基科技債10+ 31.41 0.06 31.34 0.07 0.22%

00981B 第一金優選非投債 8.82 0.08 8.80 0.02 0.20%

(資料來源:交易所)