【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

上周台股一如農曆年前所料展開馬年紅包行情，大盤4個交易日策馬狂奔 1808點改寫35,579歷史新高，單日成交量創下破兆元的歷史級天量，OTC指數亦不遑多讓衝上波段新高。然而有一好沒二好，短線漲速過快也帶來大盤技術面正乖離偏大、現貨「委賣張數」累積至高檔、期貨外資淨空單陡增…等副作用，特別是整體「委賣張數」攀升至相當於1月底時的高水位，當時就因賣壓過重引發1/29～2/2的千點回檔走勢。

 

好巧不巧，台股賣壓過重之際，228連假期間便爆出美國PPI通膨數據高於預期、輝達財報利多出盡、美伊戰爭終於開打…等壞消息，並導致今天國際股市全面走跌，台股也一度摜破五日線，所幸下檔支撐並不算弱，終場大盤留長下影線收斂跌幅至-319點守住五日線與3萬5千點大關，OTC指數僅小跌-0.23%。

 

從上周四(2/26)、上周五(2/27)美股各大類股全盤皆墨來看，很有可能是「先知先覺者」預判戰爭即將開打趕緊賣股所致，即使輝達財報好到爆表也照樣慘遭帶量摜殺並形成空方缺口，本周可觀察假使輝達上周五(2/27)的空方缺口能夠快速填補，便可回推下跌只是趁著利空刻意洗盤，台股也是同理，那麼地緣政治風險不至於發酵太長時間。

 

＜多方焦點股＞

 

《矽光子～汎銓(6830)、光聖(6442)、聯亞(3081)》：

 

◆上周五(2/27)美股砸盤之時，美國光通訊與雷射龍頭「Lumentum」股價照漲不誤，今天日股慘摔之際，日本光通訊大廠「古河電氣」同樣逆勢噴漲逾 6%創新高，連帶使得台股『矽光子』族群繼續穩站多頭Ｃ位。

 

◆汎銓(6830)：1/17(六)周末發文【台股換檔再上果然更有利 鎖定潛力股繼續重磅出擊】所列『矽光子檢測廠』，1月營收維持雙位數年增長，搭配新廠產能將自3月起陸續開出，產線從檢測分析延伸至設備銷售，今天股價連續第3天收漲停，表現依舊一馬當先。

 

◆光聖(6442)：1月初便已押寶看好的光通訊兼SpaceX概念股，來自美系CSP客戶訂單極為強勁，更是Google TPU快速擴張的最直接受惠者，法人看好今年EPS有機會突破38元，目標價上調至驚人的3,000元，今天股價亮燈衝上2,355歷史新天價。

 

◆聯亞(3081)：全球EPON/GPON及商業化矽光產品之主要供應商，先前獲外資調升目標價至1,081元，今天攜手笑納漲停，再創史高不難。

 

◆眾達-KY(4977)：上周重點布局的『光模組廠』，雖然近月營收出現年減但其深化與博通(Broadcom)的合作關係可望為中長線成長帶來爆發力，今天股價也有逆勢上攻表現，同為農曆年後台股急先鋒。

 

◆另自去年11/24發文看好後沿路抱牢的華星光(4979)以及東典光電(6588)、波若威(3163)、上詮(3363)、光環(3234)，一路以來的表現同樣強悍無比。由於矽光子技術將會是3/16開講的輝達GTC大會重頭戲，看好『光通訊』族群接下來還有題材助攻。

 

＜多方潛力股＞

 

除了前述矽光子等領漲股以外，2/28(六)上周周末發文【紅包行情果真賺飽飽 「這類個股」即將接棒活跳跳】所列『航運』長榮(2603)、新興(2605)，上周股價已見伺機而動架式，今天果真受惠於戰事支撐運價上揚，長榮逆勢大漲 6.6%，新興更是一字亮燈，分別成為貨櫃航運、散裝航運的攻堅主帥。

 

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