【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

台股休市期間台積電ADR上漲 2.38%、富時台灣指數上漲 2.64%，但因昨天遇上台指期刻意壓低結算，導致大盤補漲幅度遠遠不及，但是今天多頭立馬連本帶利討回來，終場狂噴 927點再登史高，OTC指數則是一如農曆年前所料天天趕進度，終場 2.5%直逼前高。

 

近期台股面臨的變數，包括美國最高法院裁定對等關稅無效可能再讓全球貿易談判陷入博弈、美伊戰事一觸即發可能造成全球金融市場動盪…等，不過真正對台股產生較大影響的，當屬2/26(四)輝達公布財報以及3/16(一)～3/19(四)輝達舉辦GTC大會。

 

由於輝達上周才與META簽署了數百萬枚AI晶片的長期訂單，加上執行長黃仁勳放話將於GTC大會亮相「世界前所未見」的全新晶片，因此整體而言後續出現利多機率高於利空機率，在台股未見爆量不漲現象前依舊無須預設高點。

 

＜多方焦點股＞

 

《矽光子～華星光(4979)、波若威(3163)、上詮(3363)、東典光電(6588)》：

 

◆輝達CEO黃仁勳定調2026年為『矽光子』技術商轉元年，將成為今年GTC大會的重頭戲，激勵美國光通訊與雷射龍頭「Lumentum」股價一路暴衝天天改寫歷史新高，今天日本光通訊大廠「古河電氣」也一舉補漲超過 15%，台股『矽光子』族群同樣一馬當先成為領漲族群。

 

◆此外，繼輝達來台新設「矽光子驗證測試實驗室」後，美國矽光子獨角獸「Lightmatter」也落地台灣與相關供應鏈廠商合作進軍「外部光源模組（ELS）」市場，台灣供應鏈角色可望升級，在各種題材撐腰下，去年11/24發文看好後沿路抱牢的華星光(4979)以及波若威(3163)、上詮(3363)、東典光電(6588)近日來都有連續亮燈表現。

 

◆其他看好的『VCSEL、CW雷射等光通訊關鍵零組件』光環(3234)、『光通訊薄膜濾光片』統新(6426)、『全球EPON/GPON主要供應商』聯亞(3081)、『光通信元件及模組製造大廠』光聖(6442)…等亦是盤面領漲要角，後續包括汎銓(6830)、眾達-KY(4977)、惠特(6706)、創威(6530)、聯鈞(3450)…等也值得關注。

 

＜多方潛力股＞

 

除了前述矽光子等領漲股以外，年前2/7(六)周末發文【多頭防線力保 台股有人撐腰 年前如何繼續招財進寶?】點名看好的『連接線』大廠良維(6290)，是亞馬遜等CSP雲端服務巨頭之大電流電源線主要供應商，兼具AI伺服器、低軌衛星題材，本周股價亦有連續大漲表現，今天如期衝上213掛牌新高。

 

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