【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

美國即將公布非農就業報告，美股四大指數屏息以待跌多漲少，不過今天台股受惠台積電公布1月營收突破4,000億改寫歷史單月新高，買盤趕在封關日加緊布局並帶動大盤持續走高，終場 532點並創33,707歷史新猷，OTC指數跟漲 0.4%。

 

上周大盤向下清洗丙種、長假、不願抱股過年等賣壓，本周向上化解1/28～1/30套牢籌碼，既然多頭花費時間上上下下洗過一輪浮額又砸下真金白銀為歷史高檔套牢籌碼解套，今天農曆封關日甚至勇闖歷史新高，正常而言目標必然放在更高更遠的地方，控盤邏輯類似於去年新曆封關日(12/31)登頂新高而後催生元月行情，同理農曆年後的紅包行情亦可期待。

 

雖然目前OTC指數表現稍遜，量能既創新低又沒站上月線，不過考量主控中小股的內資用的多半是自有資金，年前謹慎一點在所難免，估計年後急起直追難度不大。退一步說，如果年節期間不幸遇上黑天鵝事件，大盤下方還有經過反覆測試的31,000短線支撐以及季線中長期馬其諾防線可以依靠，趨勢也不致輕易改變。

 

＜多方焦點股＞

 

《矽光子～智邦(2345)、波若威(3163)、東典光電(6588)、統新(6426)》：

 

◆昨夜美國光通訊與雷射龍頭「Lumentum」漲多拉回，今天台股又有矽光子大廠眾達-KY(4977)因為營收利空中箭落馬，但對整體『矽光子』族群衝擊有限，照樣維持良性輪動格局。

 

◆智邦(2345)：2/7(六)上周周末發文【多頭防線力保 台股有人撐腰 年前如何繼續招財進寶?】點名看好的網通大廠，成長動能主要來自AI網通與ASIC相關需求，光通訊模組也已開始出貨，1月營收年增逾7成創歷史新高並獲外資調升目標價至2,100元，本周天天發功累計漲幅逾2成，不僅股價改寫歷史新高，型態上也正式跳脫整理格局。

 

◆波若威(3163)：早在去年10/25(六)周末發文【美股拖累台股陰晴不定 哪些潛力股什米攏勿驚?】就已點名看好的光纖被動元件代工廠龍頭，為輝達(NVIDIA)於去年GTC大會上唯一欽點的CPO合作夥伴，也是谷歌(Google)光交換器技術重要供應鏈成員，今年進入量產高峰，1月營收月增5.06%、年增47.89%，今天股價再攻593歷史新高。

 

◆東典光電(6588)：1/27(二)盤後發文【黃仁勳發紅包 矽光子「光聖、波若威」亮燈後還有誰能招財進寶?】點名看好之光通訊濾鏡廠，1月營收炸裂性成長，月增123.44%，年增高達634.31%，本周以來天天亮燈，看好至今半個月股價狂噴逾8成。

 

◆統新(6426)：1/28(三)盤後發文【「矽光子」強勢回歸 「光聖、波若威」連二拉二 誰有機會跟進?】點名看好之光通訊薄膜濾光片廠，為波若威等大廠的重要供應商，受惠於800G、1.6T等新規格需求爆發，1月營收月增10.23%、年增100.66%，看好至今也有5成以上漲幅。

 

◆輝達定調今年為「矽光子商轉元年」並且來台新設「矽光子驗證測試實驗室」，台灣供應鏈角色可望升級，而矽光子技術也勢必成為年後3/16～3/19的輝達GTC大會之重頭戲，因此包括『VCSEL、CW雷射等光通訊關鍵零組件廠』光環(3234)、『光通信元件及模組製造廠』光聖(6442)、『固定式與熱插拔式光收發模組廠』創威(6530)、『全球EPON/GPON主要供應商』聯亞(3081)、『矽光子檢測廠』汎銓(6830)、『光纖被動元件廠』上詮(3363)、『全球懸臂式探針卡領導廠』旺矽(6223)、『光通訊主動元件廠』華星光(4979)…等皆值得持續關注。

 

＜多方潛力股＞

 

上周台股向下殺盤時點名可以「疾風知勁草、拉回吃到飽」並於2/7(六)上周周末發文【多頭防線力保 台股有人撐腰 年前如何繼續招財進寶?】列出的「實買盤」股如智邦(2345)、全科(3209)、雙鴻(3324)、良維(6290)、凡甲(3526)，本周如期漲聲響起，年後可望繼續風生水起。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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