【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

美國油輪險遭伊朗扣押、美軍擊落伊朗無人機、伊朗威脅退出美伊周五(2/6)和談…等突發事件使得地緣政治風險再次升溫，同時引發油價與貴金屬反彈、標普500波動率指數（VIX恐慌指數）一度飆破近期高點、美股Ｋ棒由前一天近似「陽包陰」型態反轉為「陰包陽」型態，所幸終場恐慌指數留長上影線、美股四大指數留長下影線，暫時緩解了緊張氛圍。

 

反觀台股方面，大盤自昨天形成「破曉Ｋ線」回復多頭慣性後，今天對利空的免疫力變強，開低之後一路震盪走高，OTC指數經過連日低量洗出年前浮額後也加緊腳步跟上，終場大盤 94點、OTC指數 1.09%同步站上所有均線，上市櫃「漲跌家數比」擴大至78:22高檔水準。

 

未來如果再遇利空，只要大盤沒有摜破1/16～1/21放量區間下緣約31,000位置造成大量套牢，波段就仍屬於多頭結構，即使真的發生意外摜破關鍵支撐轉為拉長時間整理的震盪結構，下方還有去年對等關稅股災之後猶如多頭馬其諾防線的季線支撐，利空連環爆反而會帶來更佳的布局機會。

 

＜多方焦點股＞

 

《矽光子～汎銓(6830)、光環(3234)、東典光電(6588)、環宇-KY(4991)》：

 

◆輝達下世代Rubin Ultra架構將全面「光進銅退」，上周輝達執行長黃仁勳來台也不出意外再度颳起矽光子旋風，今天繼續在美國光通訊大廠Lumentum釋出驚艷財報、昨夜股價登頂歷史新高、盤後股價續漲超過1成激勵下，『矽光子』族群又成資金簇擁標的。

 

◆先前點名看好的領頭羊『光纖連合器及通訊光電介面』光聖(6442)、『全球EPON/GPON主要供應商』聯亞(3081)今天強勢再創新高，1/17(六)周末發文【台股換檔再上果然更有利 鎖定潛力股繼續重磅出擊】所列『矽光子檢測』汎銓(6830)以及『光通訊薄膜濾光片』東典光電(6588)、『VCSEL、CW雷射等光通訊關鍵零組件』光環(3234)、『兼具低軌衛星及光通訊應用之化合物半導體晶圓代工』環宇-KY(4991)更是漲停鎖死。

 

◆隨著美系CSP大廠衝刺建置算力、800G光模組加速放量、政府「AI新十大建設推動方案」加持，後續如波若威(3163)、上詮(3363)、旺矽(6223)、華星光(4979)、眾達-KY(4977)、聯鈞(3450)…等仍值得持續關注。

 

＜多方潛力股＞

 

除了『矽光子』族群多點開花之外，1/10(六)周末發文【台股關關三萬遇阻力 換檔再上反而更有利】所列燿華(2367)今天亦有亮燈創高表現，至於1/31(六)上周周末發文【台股用力洗刷刷 趁著拉回吃到飽】所列奇鋐(3017)、台嘉碩(3221)、宜特(3289)、美時(1795)、久元(6261)…等也頭好壯壯。

 

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