【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天提到大盤成交量沒能像OTC指數一樣突破短天期所有均量是盤面略嫌美中不足之處，但也印證上周的來回震盪確實消化掉不少浮額，以致不需要太大的成交量就足以再創新高。今天風水輪流轉，在國際股市漲多跌少帶動下，大盤補量逼近5千億突破短天期所有均量，順勢再創24,880歷史新高收漲 307點，OTC指數則是趁機稍作休息小跌-0.07%。

 

本周權值股和中小股又回復到交叉掩護、輪流上攻的節奏，雖然這種控盤方式比較缺乏激情卻有利多頭行情的發展，因為避免過度激情才不會太快耗盡市場資金，也可讓未來續航力更持久、類股輪動更全面，尤其接下來還有蘋果新機發表(台灣時間9/10凌晨)、國際半導體展登場(9/10)、聯準會可望降息(9/18)…等題材，後續真要百花齊放、類股齊揚還有的是機會。

 

多頭自四月初股災以來一路關關難過關關過，至今尚未見到明顯出貨量，後續除非出現「爆量不漲」（如大盤爆出6,000億以上的巨量）、「跌破關鍵支撐」（如8/5大盤突破區間整理格局之多方缺口）警訊才需要擔心多頭行情結束問題。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～川湖(2059)、貿聯-KY(3665)、台達電(2308)》：

 

◆今天台積電再度挑戰1,200歷史最高點，能夠跟著台積電甚至領先台積電登頂歷史新高的個股絕大多數仍是昇楷自四月初以來一路看好的AI潛力股，這些個股清一色擁有超狂業績、技術壁壘、成本轉嫁優勢，依點名時序由近到遠盤點於下。

 

◆川湖(2059)：4/19(六)周末發文【台股量能窒息接近整理尾聲 下周哪些個股好事即將發生?】點名看好之『伺服器滑軌廠』，在輝達GB200伺服器滑軌市占率超過7成且GB300也已在量產準備，此外美國德州廠也預計在明年中開始挹注營收，今天股價來到3,430歷史新高。

 

◆貿聯-KY(3665)：5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】點名看好之『高速傳輸線廠』，8月營收57.74億年增26.66%，年增率已連續10個月成長超過10%，加上大客戶Credo繳出優異財報成為CSP廠算力軍備競賽的主要受惠者，貿聯-KY股價跟著沾光勇闖1,120新天價。

 

◆健策(3653)：6/14(六)周末發文【中東戰火又來攪局 趁著利空好好布局】所列『散熱股王』，受惠水冷散熱模組與均熱片出貨放量，8月營收16.9億月增0.43%、年增40.48%，在液冷散熱模組、均熱片加工、封裝整合等技術佈局持續領先，今天股價改寫2,525歷史新天價。

 

◆台達電(2308)：6/21(六)周末發文【大盤力守支撐 下周有望翻身 看好誰強強滾?】點名看好之『電源供應器龍頭』，受惠AI伺服器電源、高階水冷散熱出貨強勁，8月營收一舉衝上478.6億，不僅年月雙增更創下單月新高紀錄，今天股價衝上798漲停價改寫歷史新高，市值首次突破2兆大關僅次於台積電、鴻海、聯發科。

 

◆矽格(6257)：8/30(六)周末發文【台股賣壓漸增 哪些強股真金不怕火煉?】點名看好之『封測廠』，受惠中高階測試訂單穩健放量，8月營收16.1億月增1.14%、年增6.5%創歷年同期新高，除了擁有台系ASIC先進測試訂單之外也獲北美客戶矽光子與共封裝光學(CPO)檢測訂單，今天股價再次挑戰89.7歷史高點並且創下歷史收盤新高。

 

◆昇陽半導體(8028)：8/30(六)周末發文【台股賣壓漸增 哪些強股真金不怕火煉?】點名看好之『再生晶圓供應商』，台灣市佔第一、全球市佔第二，受惠於先進製程對再生晶圓的需求倍數成長，宣布大幅增加資本支出加速擴產，今天股價亦創歷史收盤新高。

 

＜多方潛力股＞

 

8/30(六)周末發文【台股賣壓漸增 哪些強股真金不怕火煉?】所列『強固電腦』茂訊(3213)，受惠軍工國防應用提升帶動強固電腦出貨攀升，8月營收3.66億刷新歷史紀錄且毛利率持續拉高，昨天股價亮燈鎖死，今天持續猛攻，後續有望挑戰年初歷史高點。

 

9/6(六)上周周末發文【台股下周題材滿滿 誰有機會拔得頭籌?】所列『記憶體封測』華東(8110)受惠DDR4記憶體需求回暖，昨天股價跳空大漲完成底部型態，今天量縮回測頸線有守，看來還有好戲；『BBU』加百裕(3323)與系統電展開無人機電池模組、BBU等領域之策略合作，昨天股價跳空上漲突破整理區間，今天繼續放量攻堅。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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