【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨夜美股四大指數小漲但輝達公布財報引發盤後股價下跌，連帶導致今天大盤跟著走軟，終場-283點回測五日線，所幸整體上市櫃漲家數仍然大於跌家數，OTC指數也逆勢走高 0.06%，顯示權值股與中小股相互支援的健康輪動節奏依舊沒變。

 

輝達公布Q2營收與獲利雙雙再創新高並優於市場預期，不過市場仍嫌財測未延續過去幾季「大幅超越預期」的慣例使得盤後股價下跌，此外美股浮現的另一個隱憂是VIX恐慌指數（標普500波動率指數）期貨空頭倉位創下近3年來新高，也達到多頭倉位的近2倍，意謂大多數美股投資人押注市場會一直保持平穩不會有太大風險，這將比較容易引誘大咖起心動念摜壓美股以收割期權。

 

雖然美股浮現短線風險卻也無須過度擔心，因為四大指數高檔仍未見到出貨量，加上輝達董事會批准額外600億美元的史上最高規模股票回購（等同台灣的實施庫藏股）以及聯準會九月可望降息，估計下檔支撐不會太弱，何況台股本身也沒見到「爆量不漲」（如大盤爆出6,000億以上的巨量）、「跌破關鍵支撐」的多頭警訊。

 

＜多方焦點股＞

 

《軍工～邑錡(7402)、晟田(4541)、台船(2208)、漢翔(2634)》：

 

◆七月下旬提醒『軍工』族群具備低基期優勢又有國防部無人機採購案題材點火（投入500億預算採購5萬架無人機並優先採用國產品，是台灣歷來最大無人機採購案），看好可獲市場資金青睞，屬於進可攻、退可守之標的，本月果真成為台股最夯焦點，今天AI概念股隨著輝達盤後股價下跌而消風，市場資金更加集中於短線新增政策紅利（明年國防預算將達GDP 3.32%約9,500億規模）的軍工族群身上。

 

◆7/25(五)盤後發文【『軍工、生技、航運、重電』紛紛冒出頭 下周看好誰大顯身手?】提到的『無人機』指標股雷虎(8033)、中光電(5371)如今早已漲到沒朋友，7/26(六)周末發文【關稅不確定性擋在前頭 哪些中小兵悄悄竄出頭?】所列唯一取得中科院授權的中型無人機複材機體製造商『飛機維修&航太零組件』亞航(2630)、接獲國防部艦載監偵型無人機標案的『民航機維修&航太零組件』長榮航太(2645)至今同樣漲到無法無天。

 

◆當初一併提醒留意「衝進三月下旬的高檔套牢區進行解套動作」的『無人機』邑錡(7402)、『航太及半導體零組件』晟田(4541)、『船艦建造及維修』台船(2208)、『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)經過一輪洗盤後，近期也吃了大力丸全面接棒領漲，頗有長江後浪推前浪氣勢，8/9(六)周末發文【多頭反攻路未盡 下周台股誰領軍?】點名看好的『航電機構件、維修結構件暨散熱大廠』jpp-KY(5284)兼具AI伺服器與航太產業雙題材，同樣是族群波段強勢股代表。

 

◆今天漲勢另外擴散到仍具「基期低」或「整理久」優勢的『精密零組件』公準(3178)、『航太引擎扣件』豐達科(3004)、『鈦合金』精鋼(1584)、『強固型電腦』茂訊(3213)…等身上，未來可持續關注『航太發動機零組件』寶一(8222)、『機身結構、引擎結構及起落架零組件製造』駐龍(4572)、『飛彈&航太零組件』千附精密(6829)…等之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

8/16(六)周末發文【主力抬轎咱們數鈔票 下周大咖要幫誰撐腰?】所列『IC封測』菱生(2369)、『連接器』廣宇(2328)、『機器人』廣明(6188)、昆盈(2365)、『鋰電池模組』西勝(3625)…等，至今仍是盤面首屈一指的高姿態強勢股。

 

其中的菱生(2369) 7月營收雙成長創19個月以來新高，於法說會中表示感測元件新品及WiFi 7射頻元件封裝需求明顯提升，看好明年營收成長一成，今天股價逆風高飛鎖上漲停來到波段新高。

 

8/23(六)上周周末發文【台股「過關洗盤」 我們趁機接盤 哪些潛力股有機會加倍奉還?】所列『合金材料』勤凱(4760)，自製合金材料除了切入先進封裝特化供應鏈之外也打入AI眼鏡及伺服器供應鏈，今天同樣亮燈續寫195歷史新高，本周已經瘋漲達 39%。

 

此外，『網通』展達(3447)近月營收連續爆發（7月營收年增43%），本周漲幅也達 14%，其餘如中砂(1560)、威剛(3260)、浪凡(6165)則是惦惦呷三碗公逐日走高。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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