【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

自8/5(二)大盤增量突破23,000點～23,500點整理區間、OTC指數增量突破季線～半年線整理區間後，今年以來一路落後國際股市的台股便正式啟動補漲行情，其中出現一個有趣的規律是權值股（以台灣50指數為代表）和中小股（以OTC指數為代表）好似輪班一樣分別領漲一天休息一天，這種交叉掩護、輪流上攻的節奏已恢復為去年至今年初標準多頭行情時的慣性，可以讓整體續航力更持久，類股輪動也能更健康。

 

美國即將公布消費者價格指數（CPI）帶動昨夜美股四大指數觀望走跌，今天大盤跟著陷入狹幅整理，終場僅小漲 22點，不過正如上段所述，權值股一休息就有中小股挺身而出，觀察盤中上市櫃「漲跌家數比」始終維持在大約60:40的偏強水準，OTC指數終場也漲了 0.9%，成交量更是突破1,500億，中小股普遍活蹦亂跳熱鬧滾滾。

 

現階段台股多頭掌握的優勢有：(1)關稅最差結果已經知道，不確定性反而消退；(2)今年以來國際主要股市漲個一兩成算是常態，但大盤卻漲不到5%，OTC指數甚至跌逾5%，波段漲幅落後國際股市使得補漲充滿想像空間；(3)大盤季線與半年線、年線黃金交叉，中長期均線結構好轉；(4)外資持股水位遠遠超越三月底至四月初股災之前的水準，反觀大盤融資增幅相當有限、借券賣出餘額快速萎縮、外資期貨淨空單降回低檔，期現貨籌碼穩定度都在改善。此外美國聯準會9月降息幾乎已是板上釘釘的市場共識，所以持續看好大盤挑戰去年歷史高點24,416並非難事。

 

＜多方焦點股＞

 

《中小型補漲股～宏致(3605)、佳必琪(6197)、海華(3694)、亞航(2630)》：

 

◆自四月台股啟動波段反彈至今一路看好的潛力股中，包括4/12(六)周末發文所列『無塵室工程』漢唐(2404)；4/19(六)周末發文【台股量能窒息接近整理尾聲 下周哪些個股好事即將發生?】所列『伺服器滑軌廠』川湖(2059)；5/3(六)周末發文所列『PCB & CCL』金像電(2368)、台光電(2383)、高技(5439)、『連接線材』貿聯-KY(3665)、『BBU』順達(3211)；6/7(六)周末發文所列『散熱』奇鋐(3017)、『光通訊』旺矽(6223)；6/14(六)周末發文【中東戰火又來攪局 趁著利空好好布局】所列『再生洗淨處理廠』世禾(3551)；6/21(六)周末發文所列『電源供應器』台達電(2308)；7/5(六)周末發文所列『網通』智邦(2345)…等，漲幅幾乎都是以倍數起跳。

 

◆近期隨著台股發展為滾量結構，許多中小型補漲股也開始嶄露頭角，好戲可以說是一場接一場，而最近一個月周末發文看好的潛力股中就有7/26(六)【關稅不確定性擋在前頭 哪些中小兵悄悄竄出頭?】所列佳能(2374)、亞航(2630)、長榮航太(2645)、事欣科(4916)、優群(3217)；8/2(六)【超強護盤力度 誰有大人照顧?】所列毅嘉(2402)、京元電子(2449)；8/9(六)【多頭反攻路未盡 下周台股誰領軍?】所列宏致(3605)、佳必琪(6197)、海華(3694)…等橫空出世，其中宏致(3605)、佳必琪(6197)、海華(3694)、亞航(2630)更是今天強攻漲停的多方領頭羊。

 

◆宏致(3605)：8/9(六)上周周末發文【多頭反攻路未盡 下周台股誰領軍?】所列『連接元件廠』，專攻MCIO與板對板連接器，已通過CSP認證並擴增產能至每月2KK顆水準，受惠AI伺服器需求強勁帶動相關雲端通訊產品成長動能，Q2營收27.87億年增13.55%，累計前7月營收62.53億年增18.47%。今天開盤不到10分鐘鎖死漲停74元一舉突破15年新高。

 

◆佳必琪(6197)：8/9(六)上周周末發文【多頭反攻路未盡 下周台股誰領軍?】所列『連接器與線束廠』，7月營收7.24億月增17.5%、年增12.1%創歷史次高，於法說會上表示已透過合作夥伴打入ASIC供應鏈並參與輝達GB300 MGX相關專案，預計最快Q4放量出貨，全年營收與獲利同步挑戰新高，今天股價鎖上漲停178元來到波段新高。

 

◆海華(3694)：8/9(六)上周周末發文【多頭反攻路未盡 下周台股誰領軍?】所列『無線模組廠』，與母公司和碩合作發揮綜效加上受惠AI熱潮，7月營收10.77億年增23.98%，主要產品線包括AI智能安防傳感器模組、筆記型電腦Wi-Fi無線網路模組、無人機方案、智慧眼鏡模組等，Q3訂單能見度仍佳，看好全年營收、獲利都可望較去年成長，今天攻至漲停價75.1改寫歷史新高。

 

◆亞航(2630)：7/26(六)周末發文【關稅不確定性擋在前頭 哪些中小兵悄悄竄出頭?】所列『飛機維修&航太零組件廠』，是唯一取得中科院授權的中型無人機複材機體製造商，同時也是中科院認證合格的無人機維修廠商，7月營收4.78億月增1.3%、年增16.23%，累計前7月營收31.22億年增6.3%，「銳鳶二代」無人機已進入試產，後續搶攻國防部最新一輪軍用商規「無人機」500億採購案，今天連二拉二繼續亮燈，後續有望挑戰歷史新高。

 

＜多方潛力股＞

 

8/9(六)上周周末發文【多頭反攻路未盡 下周台股誰領軍?】所列潛力股中，今天除了前述宏致(3605)、佳必琪(6197)、海華(3694)攻上漲停之外，宇隆(2233)、亞光(3019)、jpp-KY(5284)、台表科(6278)、能率(5392)本周以來表現亦佳。

 

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