【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

川普表示將在一周內公布半導體關稅並擅自加碼台積電投資美國金額達3,000億美元，此一新增的不確定性帶動台股今天觀望走跌，所幸下跌過程見到OTC指數跌幅相對有限、上市櫃漲跌家數大約持平、金融與傳產合力撐場、期貨逆價差收斂…等現象，終場大盤-213點守住十日線、OTC指數-0.41%守住昨天高低點的一半位置。

 

近期台股面臨的絕大多數都是壞消息，包括對等關稅比日韓來得高、半導體關稅可能還要再被剝一層皮、台積電遇到川普敲竹槓與員工竊密雙利空夾擊…等，好在盤面也有利空逐漸鈍化、波段漲幅落後國際股市導致殺低意願不高、護盤以及市場逢低承接意願都很積極、大盤季線與年線黃金交叉、外資期現貨籌碼轉強、大盤融資增幅相當有限…等優勢，因此每逢利空都能湧現強勁支撐力道。

 

綜上所述，接下來一旦關稅不確性散去搭配美國聯準會降息機率提高（FedWatch顯示9月降息機率高達84%，市場更預期年底前將有兩次降息），多頭仍有補漲行情甚至軋空、軋空手行情可期，即使短線又遇較大利空，估計在上揚的季線附近也會形成強勁支撐。

 

＜多方焦點股＞

 

《軍工～雷虎(8033)、中光電(5371)、長榮航太(2645)》：

 

◆上周提醒低位階族群的補漲行情紛紛啟動，尤其『軍工』族群在國防部無人機採購案題材點火下更是深獲市場資金青睞，由於近年來全球戰爭風險急遽升溫，各國皆積極投入軍用無人機研發、採購及部署，市場預估2030年之前國內軍工產業年復合成長率可達4%至5%，軍工族群不乏中長線題材，屬於進可攻、退可守之標的，今天在台股利空下又成為了資金避風港。

 

◆『無人機』指標股雷虎(8033)、中光電(5371)今天繼續逆風高飛，7/26(六)周末發文【關稅不確定性擋在前頭 哪些中小兵悄悄竄出頭?】點名看好的『民航機維修&航太零組件』長榮航太(2645)、『工業電腦&航太零組件』事欣科(4916)、『航太引擎扣件』豐達科(3004)也直上雲霄，其中雷虎、長榮航太雙雙創下歷史新高，漲勢並擴散至其他軍工次族群，如『船艦建造及維修』台船(2208)、『造船及水下無人載具』龍德造船(6753)…等。

 

◆後續可持續關注『航太及半導體零組件』晟田(4541)、『航太發動機零組件』寶一(8222)、『航電機構件和維修結構件』jpp-KY(5284)、『強固型電腦』茂訊(3213)、『機身結構、引擎結構及起落架零組件製造』駐龍(4572)、『嵌入式系統模組』融程電(3416)、『砷化鎵』IET-KY(4971)（其砷化鎵應用於射頻相關國防應用，銻化鎵應用於夜視系統等紅外探測裝置）…等之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

過去一段時間點名的潛力股除了上述軍工股之外，另有6/7(六)周末發文【台股盤整待變 哪些潛力股有機會出頭天?】點名看好之『散熱廠』奇鋐(3017)、7/12(六)周末發文【台股還有大人罩 哪些個股可押寶?】所列『高階傳輸線材廠』萬泰科(6190)同步改寫歷史新天價，而4/19(六)周末發文【台股量能窒息接近整理尾聲 下周哪些個股好事即將發生?】點名看好之『伺服器滑軌廠』川湖(2059)、6/14(六)周末發文【中東戰火又來攪局 趁著利空好好布局】點名看好之『再生洗淨處理廠』世禾(3551)也來到史上收盤新高。

 

奇鋐6月營收106.06億年增76.4%，不僅首度突破百億大關同時寫下史高，Q2營收296億季增近3成、年增達8成亦創歷史新高，獲摩根士丹利上調目標價由880元直接跳升至1,150元，今天股如願登上1,005歷史新高晉級「千金股」俱樂部；萬泰科6月營收7.65億年增2.26%，在AI高速線出貨逐月成長、低軌衛星新客戶進入量產、輻照交聯線迎來轉單下，看好全年營收可望成長20～25%。

 

8/2(六)周末發文【超強護盤力度 誰有大人照顧?】所列中興電(1513)、華碩(2357)、致茂(2360)、毅嘉(2402)、世禾(3551)、智易(3596)也一步一腳印、惦惦呷三碗公逐日走高。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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