【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天台股遭遇美股跳水利空但整體「委買張數」依舊維持在高檔水位，甚至上市櫃「漲跌家數比」還逆勢拉升到6:4的偏高水準，再再顯示現階段護盤以及市場逢低承接意願都很積極，因此推測台股有望通過對等關稅的壓力測試。

 

果不其然，今天多頭在美股強彈、亞股齊漲背景下立馬展開反撲，終場大盤增量 281點突破23,000點～23,500點整理區間，OTC指數增量 1.35%突破季線～半年線整理區間，也是自今年三月初以來首次收上半年線。

 

目前台股多頭的優勢包括近期反復提到的關稅利空鈍化、波段漲幅落後國際股市導致殺低意願不高、大盤季線黃金交叉半年線與年線帶動中長期均線結構轉強、外資持股水位遠超四月初股災之前的水準、大盤融資增幅相當有限、外資期貨淨空單由近6萬口高峰掉到3.5萬口…等，本周又因美國非農就業數據不如預期使得聯準會降息機率提高（FedWatch顯示9月降息機率高達84%，市場更預期年底前將有兩次降息）並帶動國際股市走強，估計在內外條件都對多頭有利的背景下，大盤接下來很有機會成功挑戰去年24,416的歷史高點。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～佳能(2374)、光寶科(2301)、台達電(2308)》：

 

◆今天帶著台股高歌猛進的個股絕大多數仍是四月初台股啟動波段反彈至今一路看好的AI潛力股，這些個股兼具超狂業績與技術壁壘優勢，即使面臨高關稅也擁有成本轉嫁能力，盤點今天再衝歷史新高或亮燈漲停的個股，依先前點名時序由近到遠排列如下。

 

◆佳能(2374)：7/26(六)周末發文【關稅不確定性擋在前頭 哪些中小兵悄悄竄出頭?】點名看好之『機器人視覺』概念股，H1營收38.3億年增37% 八月底即將迎來台北國際自動化工業大展 與Mantis Robotics合作之近接感測器訂單預計Q4出貨，今天一早鎖上漲停即將挑戰歷史新高。

 

◆光寶科(2301)：7/12(六)周末發文【台股還有大人罩 哪些個股可押寶?】點名看好之『電源供應器廠』，受惠輝達宣布AI伺服器晶片輸出電壓由54V大幅拉高至800V並欽點光寶科入列18家合作夥伴，今天成交量暴增逾三倍攻上漲停。

 

◆智邦(2345)：7/5(六)周末發文【關稅攤牌前台股不上不下 哪些潛力股照樣吃香喝辣?】點名看好之『網通廠』，具備AI加速卡與高階交換器之領先地位，受惠於800G產品放量，上半年營收1,033億直逼去年全年營收1,104億，7月營收229.9億年增163.39%已連續兩個月突破200億大關，今天股價直奔930歷史新高。

 

◆台達電(2308)：6/21(六)周末發文【大盤力守支撐 下周有望翻身 看好誰強強滾?】點名看好之『電源供應器龍頭』，受惠AI伺服器電源、高階水冷散熱出貨強勁，Q2營收1240.35億、H1營收2429.54億皆創歷史新高，與光寶科一起入列輝達「電力大革命」之18家合作夥伴，今天股價改寫636新天價。

 

◆世禾(3551)：6/14(六)周末發文【中東戰火又來攪局 趁著利空好好布局】點名看好之『再生洗淨處理廠』，8/2(六)上周周末發文【超強護盤力度 誰有大人照顧?】再次點名看好，掌握台積電等大客戶的7奈米以下製程清洗訂單並已通過2奈米認證，Q2營收7.19億季增5.6%、年增11.4%，H1營收14億年增11.5%創歷史新高，今天股價登頂177史高。

 

◆奇鋐(3017)：6/7(六)周末發文【台股盤整待變 哪些潛力股有機會出頭天?】點名看好之『散熱廠』，Q2營收296億季增近三成、年增達八成創下歷史新高，獲摩根士丹利上調目標價由880元直接跳升至1,150元，今天股價榮登995歷史新高，即將進到千金股行列。

 

◆川湖(2059)：4/19(六)周末發文【台股量能窒息接近整理尾聲 下周哪些個股好事即將發生?】點名看好之『伺服器滑軌廠』，在輝達GB200伺服器滑軌市占率超過7成且GB300也已在量產準備，此外美國德州廠也預計在明年中開始挹注營收，亦獲摩根士丹利大舉上調目標價由2,300元升至3,050元，今天股價來到2,860歷史新高。

 

＜多方潛力股＞

 

過去一段時間點名的潛力股除了上述個股之外，7/26(六)周末發文【關稅不確定性擋在前頭 哪些中小兵悄悄竄出頭?】所列長榮航太(2645)、亞航(2630)，今天亦有亮燈或創高演出。

 

至於8/2(六)上周周末發文【超強護盤力度 誰有大人照顧?】所列威健(3033)、中興電(1513)、華碩(2357)、毅嘉(2402)、德律(3030)、僑威(3078)也一步一腳印惦惦呷三碗公。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

 

歡迎免費加入賴昇楷老師的Line群組ID：https://goo.gl/iX2622

詳細操作策略，請加入賴昇楷 老師Line群組

服務電話：(02)6630-3221

華冠投顧官網：https://www.hwa-guan.com.tw/Finance