【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨夜美股普遍續漲，不過半導體設備大廠艾司摩爾(ASML)下修Q3及明年的展望引發股價跳水，拖累法說會即將登場的台積電腳步蹣跚，也讓大盤早盤再創反彈新高後一度陷入急殺，所幸OTC指數在矽晶圓族群點火下適時轉強加上押寶台積電法說行情的買盤同步進場，帶動大盤由黑翻紅 70點，OTC指數加速補漲 1.2%。

 

今天台指期尾盤出現一陣急拉，主要是受到當時美股電子盤台積電ADR直線狂噴超過 6%的影響，這也預告了台積電法說結果不會差，台股最大的領頭羊還會繼續帶著隊伍前進。盤面除了強者恆強之外，弱者（低基期股）近期也紛紛加入趕進度的行列，從『記憶體』到『ABF載板』、『AI軟板』再到今天的『塑化』、『矽晶圓』族群都展開強勁的落後補漲走勢，像是矽晶圓族群在報價「可能」喊漲帶動下，今天包括環球晶(6488)、中美晶(5483)、台勝科(3532)、合晶(6182)、嘉晶(3016)、漢磊(3707)不管三七二十一通通鎖漲停。

 

今天類股輪動節奏轉佳，未來一旦台美對等關稅談判結果還能接受（市場偏向以日韓的25%稅率為基準，高於25%視為利空，20%～25%符合預期，低於20%視為利多），一直受到壓抑的台股應有大把補漲空間可期，亦有機會在季線與半年線即將黃金交叉、年線即將快速扣低等技術面優勢下直接軋空，反之即使稅率不盡理想也不至於重蹈4月初崩跌的慘況，估計季線附近便能形成有效支撐。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～富喬(1815)、漢唐(2404)、聖暉*(5536)》：

 

◆輝達近期喜事連連，在成為史上頭一家市值突破4兆美元的企業後再迎來對中晶片解禁利多，不僅美股大師兄回來了，今天台股大師兄台積電也於盤後法說會公布Q2成績創下史上最強第二季並上修全年財測目標，看來相關AI族群還會繼續跟著吃香喝辣，而昇楷過去一段時間點名看好的潛力股更是走在前頭嚐盡甜頭，今天又有以下幾檔個股創下歷史新天價。

 

◆富喬(1815)：5/17(六)周末發文【川普投顧好棒棒 黃仁勳明牌接著上 看好誰先揮出紅不讓?】點名看好的『銅箔基板上游材料廠』，為台灣玻纖紗龍頭，受惠高階Low-Dk產品需求提升，營收已連續5季成長，6月營收4.71億年增23.36%也連續15個月成長超過10%，今天股價創下48.6歷史新高。

 

◆漢唐(2404)：4/12(六)周末發文【台股跌出甜甜價 趁機彎腰撿黃金】點名看好的『無塵室工程廠』，6月營收57.94億，年增54.87%創近18個月新高，手握訂單達1,322億元，後續又將深度參與台積電2奈米建廠並加大投入CoWoS先進封裝廠之建造，今天發動填息走勢衝上754元歷史天價。

 

◆聖暉*(5536)：6/6(五)盤後發文【「金像電、台光電、富喬」漲多稍微喘口氣 「高技」換檔再上更夠力 下周看好誰漲聲響起?】提醒關注之『無塵室工程廠』，6月營收38.22億年增37.62%，H1營收194.64億年增48%皆創新高，今天股價改寫521歷史新高。

 

◆健鼎(3044)：5/21(三)盤後發文【PCB點名股「金像電&高技」鎖漲停、「台光電」創天價 強股一棒接一棒 誰能揮出下支紅不讓?】提醒關注之『PCB廠』，在伺服器、汽車及HDI產品推動下，Q2營收上看180億，H2有望打入美系大型CSP（雲端服務供應商）之ASIC專案供應鏈，今天股價創下248歷史新高。

 

◆帆宣(6196)：4/26(六)周末發文【台股雙重底成形 看好誰旺到不行?】點名看好之『半導體廠務工程及設備廠』，雖然6月營收34.37億年減32.6%，不過受惠於台積電及全球半導體廠積極建廠，在手訂單仍站上770億元高檔，今天股價來到208.5歷史新高。

 

◆川湖(2059)：4/19(六)周末發文【台股量能窒息接近整理尾聲 下周哪些個股好事即將發生?】點名看好之『伺服器滑軌廠』，6月營收13.86億年增62.39%，在輝達GB200伺服器滑軌市占率超過7成且GB300也已在量產準備，此外美國德州廠也預計在明年中開始挹注營收，今天股價來到2,275歷史新高。

 

＜多方潛力股＞

 

除了上列創歷史新高的個股之外，5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】所列『工業機電系統整合工程廠』亞翔(6139)、5/24(六)周末發文【台股『上有鍋蓋、下有鐵板』 強股照樣不怕盤來磨】所列『『IP&ASIC』』世芯-KY(3661)、7/5(六)周末發文【關稅攤牌前台股不上不下 哪些潛力股照樣吃香喝辣?】所列『封測廠』京元電子(2449)，今天也都用力踩油門。

 

7/12(六)上周周末發文【台股還有大人罩 哪些個股可押寶?】所列潛力股，今天亦有三商電(2427)、海華(3694)放量表態突破盤整區間，安馳(3528)、瀚宇博(5469)則維持一暝大一吋步調，繼續惦惦呷三碗公。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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