【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

美股拉回且電子盤續跌、對等關稅與半導體關稅未定、外資期貨淨空單偏高、台指期周三結算、台積電周四法說、上市櫃Q2財報存在匯損隱憂，今天台股在上述利空和不確定性因素壓抑下，大盤震盪走低-136點，OTC指數跟進下跌-0.82%，盤面上電子類股陷入休息整理，資金轉進塑化、航運、綠能、觀光…等族群避風頭。

 

過去一個多月來國際股市蒸蒸日上，美股四大指數之中那斯達克指數、標準普爾指數皆創歷史新高，就連被課25%高關稅的日韓股市也都改寫今年新高，唯有台股斯人獨憔悴，在大盤去年十月至今年三月間形成的頭部區之前舉步維艱，唯一值得安慰的是震盪過程大致都有守住今年三月中下旬整理平台區、半年線以及月線等支撐，說明多頭雖然追價無力卻是防守有餘。

 

台股支撐有守說明盤勢還有大人罩著，一旦對等關稅結果還能接受（市場漸漸朝向以日韓的25%稅率當作基準，高於25%視為利空，20%～25%符合預期，低於20%視為利多）便有補漲空間可期甚至有機會強力軋空，即使關稅內容不如預期也不必太擔心台股重蹈4月初崩跌的慘況，因為市場已經習慣川普政策的搖擺風格並且有了上次急殺後接著急拉的經驗，搞不好還期待能有利空提供逢低承接的機會，所以估計加速上揚的季線就能形成有效支撐。

 

＜多方焦點股＞

 

《重電綠能～華城(1519)、上緯投控(3708)、森崴能源(6806)、碩天(3617)》：

 

◆丹娜絲颱風重創南台灣造成多處綠能設施受損，災後重建需求帶動綠能概念股及重電概念股成為今天盤面焦點，領頭羊包括華城(1519)、上緯投控(3708)、森崴能源(6806)、碩天(3617)…等。

 

◆華城(1519)：公布6月營收23.3億月增43.07%、年增20.98%；Q2營收60.73億季增37.37%、年增30.73%；H1營收104.95億年增36.59%通通改寫歷史新高，加上打入美國德州星際之門（Stargate）計劃並預計明年逐步貢獻，今天股價突破整理區間。

 

◆上緯投控(3708)：子公司上緯新材攜手中國最大風力發電機製造商金風科技、中材科技風電葉片公司開發之可回收葉片風機，正式於中國吉林通化風電場完成吊裝，今天挾此題材與處分上緯新材股權挹注高獲利一舉衝上漲停。

 

◆森崴能源(6806)：受惠於台電二期離岸風電工程施作認列收入，6月營收暴增至47.3億月增559%、年增200%創歷史新高，累計H1營收125.1億年增90.1%亦創歷史新高，另與菲律賓電信業者將合資進行太陽能光電廠、離岸風電發電廠、潔淨能源基礎設備等開發，業績與題材帶動今天股價放量大漲，底部型態有望形成。

 

◆碩天(3617)：不斷電電源供應系統廠，穩居北美市場前二品牌，6月營收9.81億年減1%但月增9.8%，自去年下半年起持續擴大菲律賓產能，目前主要由菲律賓生產基地出口至美國，而菲律賓擁有17%較低的對等關稅將可帶來成本優勢，今天股價帶量突破半年線。

 

◆另可留意線形較強、籌碼收斂或底部成形之士電(1503)、中興電(1513)、華電(1603)、宏泰(1612)、合機(1618)、樂事綠能(6873)、碩禾(3691)…等個股之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

過去幾周「周末發文」點名看好的潛力股如4/12(六)周末發文【台股跌出甜甜價 趁機彎腰撿黃金】所列『無塵室工程廠』漢唐(2404)；5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】所列『高速傳輸』貿聯-KY(3665)、『BBU』順達(3211)、『PCB廠』金像電(2368)、『CCL廠』台光電(2383)、『PCB廠』高技(5439)；6/7(六)周末發文【台股盤整待變 哪些潛力股有機會出頭天?】所列『散熱』奇鋐(3017)、『電路板組裝檢測裝置』德律(3030)、『半導體探針卡和測試設備商』旺矽(6223)；6/21(六)周末發文【大盤力守支撐 下周有望翻身 看好誰強強滾?】所列『半導體磊晶製造』IET-KY(4971)…等，短線稍事休息但仍是台股當中姿態極高的多頭主流。

 

今天在暑假旺季激勵觀光餐飲等內需股轉強下，另有5/10(六)周末發文【川普再喊買股 誰會成為台股金雞母?】所列雄獅(2731)、4/12(六)周末發文【台股跌出甜甜價 趁機彎腰撿黃金】所列八方雲集(2753)接棒點火，而7/12(六)上周周末發文【台股還有大人罩 哪些個股可押寶?】所列合機(1618)也有逆勢收紅表現。

 

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