【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

美國就業報告意外強勁激勵美股四大指數齊揚並帶動台股開高，可惜一早觀察大盤預估量卻不增反減甚至掉回短天期各均量之下，說明台股在對等關稅下周攤牌、外資期貨淨空單偏高…等不利條件下要形成滾量結構的難度還是不小，缺乏追價力道也讓指數一路震盪走低，終場大盤收跌-165點形成Ｋ棒「陰線吞噬」組合、OTC指數收跌-1.27%摜破五日線與十日線。

 

當前盤面比較不好的是：(1)美國財長聲稱全球約有100個國家將支付10%的對等關稅，因此下周公布台灣稅率若是高於10%或是高於競爭對手，恐怕會對市場信心造成強烈衝擊，畢竟台幣已經瘋狂升值超過10%，就算關稅只有10%也等於是課了超過20%的稅；(2)上市櫃公司將於8/14前陸續公布Q2財報，匯損衝擊效應可能擴大；(3)除權息旺季來臨，會有憑空蒸發點數的問題。

 

但是若往好處想，台股受到對等關稅、半導體關稅、外資破紀錄的避險水位…等鳥事一再壓抑，以致遲遲無法跟上國際股市上漲甚至登頂歷史新高的腳步，所以一旦對等關稅結果還能接受便有大幅補漲空間可期，反之如果關稅結果不如預期或是短線再遇突發利空，估計加速上揚的季線應能成為多頭強勁支撐。

 

＜多方焦點股＞

 

《PCB & CCL～金像電(2368)、楠梓電(2316)、台燿(6274)》：

 

◆5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】所列金像電(2368)、台光電(2383)、高技(5439)，打從Q2以來一路都是台股的多頭主帥，今天金像電、台光電續創歷史新高，高技也逆勢收紅，仍是台股的中流砥柱。

 

◆(1)金像電：全球AI伺服器及高階網通PCB最主要供應商，因AI ASIC伺服器與800G網通交換器訂單大增（在CSP的ASIC專用晶片PCB拿下25%～30%市占率），5月營收達46.84億，月增1.79%、年增38.98%連續4個月改寫歷史新高；(2)台光電：PCB股王，全球AI伺服器及交換器之高速材料主要供應商，獲多家外資追捧調升目標價，看好在高階M8等級CCL材料之領先優勢，營收與毛利有望持續推升；(3)高技：主要業務涵蓋伺服器、網通及車用板材，在AI應用之增長尤其快速，5月營收6.32億年增89.9%，預期今年底AI伺服器之營收比重可達五成。

 

◆此外，6/21(六)周末發文【大盤力守支撐 下周有望翻身 看好誰強強滾?】所列楠梓電(2316)以及健鼎(3044)、瀚宇博(5469)、台燿(6274)、聯茂(6213)…等也有逆勢收紅或是高檔強勢整理表現，在外資押寶看好、AI伺服器與高速傳輸板卡需求暴增下，後市依舊可期。

 

《矽光子～旺矽(6223)、環宇-KY(4991)、華星光(4979)》：

 

◆6/7(六)周末發文【台股盤整待變 哪些潛力股有機會出頭天?】所列『半導體探針卡和測試設備商』旺矽(6223)，先前突破900元後轉為高檔整理，但當時便已預告「訂單展望已達三年並獲客戶積極要求擴充產能，後續有望重千金股行列再次挑戰新天價」，昨天果然一根穿雲箭重回「千金股」行列，今天再接再厲衝上1,080成功達陣歷史新天價。

 

◆此外，獲得亞馬遜加持的『光電元件廠』環宇-KY(4991)一舉飆上漲停價143元鎖死，受惠矽光滲透率提升的『光通訊主動元件』華星光(4979)大漲超過半根停板，也是今天的強勢股代表。

 

＜多方潛力股＞

 

前述個股之外，過去幾周「周末發文」點名看好的潛力股如4/12(六)周末發文【台股跌出甜甜價 趁機彎腰撿黃金】所列漢唐(2404)；4/26(六)周末發文【台股雙重底成形 看好誰旺到不行?】所列帆宣(6196)；5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】所列貿聯-KY(3665)、康霈*(6919)、順達(3211)；6/7(六)周末發文【台股盤整待變 哪些潛力股有機會出頭天?】所列奇鋐(3017)、德律(3030)；6/14(六)周末發文【中東戰火又來攪局 趁著利空好好布局】所列世禾(3551)；6/21(六)周末發文【大盤力守支撐 下周有望翻身 看好誰強強滾?】所列華擎(3515)，至今仍是姿態極高的多頭主流股。

 

6/28(六)上周周末發文【強股不怕盤來磨 下周看誰衝一波?】所列『IC設計』原相(3227)，本周受惠於任天堂（Nintendo）Switch 2大賣也有強攻表現。『AMC微污染防治及RFID系統整合』華景電(6788)隨著最大客戶台積電擴廠一路吃香喝辣，本周更是狂噴 12%朝去年歷史高點邁進，前5月營收10.18億年增50.61%創下歷史新高，目前在手訂單維持高檔，今年整體營運可望持續成長。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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