【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨夜美股一度反應鋼鋁關稅調高至50%而殺跌，不過白宮立馬放出美中將於本周舉行會談、川習可望對話消息，歐盟也預計周三(6/4)在巴黎會見美國貿易代表，美股聞訊拉出V型走勢由黑翻紅，今天台股隨之反彈，然而受制於外資在期現貨的空方操作，整體壓力依舊偏重，終場大盤收斂漲幅至 124點，OTC指數留上影線 0.21%。

 

先前在台股反彈過程中曾多次點明外資現貨庫存節節攀升看似認錯回補，但其中卻有不小比例是押在反向ETF身上，同時借券賣出餘額自5/26「禁空令」解除後急速飆升，外資台指期淨空單更一度攀升至4.7萬口之上高水位，兩手策略說明外資主要目的是在炒匯，雖然這種情況自央行發出六點聲明強調穩匯決心後發生轉變，只是守了匯市就苦了股市，外資熱錢遭到央行驅趕導致台股賣壓明顯偏重，一連多日震盪拉回的走法也明顯弱於國際股市。

 

由於目前大盤仍然守在五月第一周的整理區間之上，美股也守在5/12川普喊買股票形成的多方缺口之上，因此波段多頭結構尚未破壞，不過大盤短線還需見到代表賣壓趨緩的「成交量急縮」和代表慣性扭轉的「形成破曉Ｋ線」兩個現象才具備真正止穩的條件。

 

＜多方焦點股＞

 

《PCB & CCL～金像電(2368)、台光電(2383)、富喬(1815)、台燿(6274)》：

 

◆外資發布報告看好Micro LED、摺疊機、5G商轉可望帶動PCB市場商機，尤其看好類載板SLP及COF基板，搭配輝達GB200伺服器開始放量出貨以及各大CSP（雲端服務提供商）擴大資本支出，使得『PCB及CCL』成為過去兩周以來台股最亮眼的AI次族群生力軍。

 

◆5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】點名看好的金像電(2368)為全球AI伺服器及高階網通PCB最主要供應商，ASIC AI伺服器需求也正快速放量，今天勇闖波段新高，當天同步看好的台光電(2383)亦是全球AI伺服器及交換器之高速材料主要供應商，今天更是登頂788元歷史新天價。

 

◆5/17(六)周末發文【川普投顧好棒棒 黃仁勳明牌接著上 看好誰先揮出紅不讓?】點名看好的『銅箔基板上游材料廠』富喬(1815)為Low Dk玻纖布之王，Q1營收13.8億繳出季增7.44%、年增81.23%連5季成長佳績，『高速CCL』台燿(6274)主供800G交換器和AI伺服器，今天雙雙改寫波段新高。

 

◆後續亦可關注線型結構強勢的高技(5439)、聯茂(6213)、精成科(6191)、瀚宇博(5469)、健鼎(3044)、台虹(8039)、達邁(3645)之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

4/12(六)周末發文【台股跌出甜甜價 趁機彎腰撿黃金】所列『無塵室工程廠』漢唐(2404)；4/26(六)周末發文【台股雙重底成形 看好誰旺到不行?】所列『資訊系統整合商』敦陽科(2480)；5/10(六)周末發文【川普再喊買股 誰會成為台股金雞母?】所列『旅行社』雄獅(2731)，至今為止仍然保持極高姿態，隨時有機會再創新高。此外，型態強勢或籌碼集中的『聚光片廠』友輝(4933)、『散熱模組廠』奇鋐(3017)、『民航機維修及航太零組件製造廠』長榮航太(2645)、『電池備援電力模組廠』順達(3211)…等亦可關注。

 

5/24(六)周末發文【台股「上有鍋蓋、下有鐵板」 強股照樣不怕盤來磨】所列『半導體及光電特用化學材料廠』達興材料(5234)，具備半導體及光電材料需求暢旺、日本化工巨頭旭化成缺料、今年2奈米和先進封裝材料技術開發展望樂觀…等利基，今天乾脆直接亮燈啦！

 

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