【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

在智慧手機、電腦、資通訊產品有望豁免對等關稅之後，川普關稅政策繼續轉彎暗示汽車零組件也可能豁免25%關稅，加上輝達宣布將與台積電、鴻海、緯創等合作夥伴一起在美國興建5,000億美元AI設施，利多消息齊發帶動今天大盤 344點、OTC指數 3.77%雙雙收復十日線。

 

在美國經歷美股、美債、美元三殺之後，川普眼見苗頭不對已經把關稅政策交給財長負責，原先激進政策開始變得和緩，估計過去一刀切的手法應該不會再發生，因此看好反彈還會延續下去，而對應先前波段修正花了2個月，同等推估未來應有機會進行2～3個月的反彈，時程恰與川普「對等關稅」延遲90天相當。

 

空間方面，由於前波大盤下殺大約6,600點，若以一般反彈幅度0.5～0.618推算，對應反彈滿足點介於20,600～21,400區間，就用今天收盤點位19,857為基準，反彈大約剩下700～1,500點空間，而在今天量能開始急縮的背景下，估計後續步調可能轉為緩步震盪走高而非劇烈波動，不過即使指數空間有限但是整體廣度可能不小，各個族群都有輪流強彈機會。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～緯創(3231)、聯鈞(3450)、加百裕(3323)》：

 

◆輝達宣布與台積電(2330)、鴻海(2317)、緯創(3231)…等多家台廠生產價值5,000億美元的AI基礎設施，帶動今天AI供應鏈絕地大反攻，包括台積大聯盟、矽光子、CoWos、BBU、機器人…等族群全面開火，聯鈞(3450)、波若威(3163)、茂綸(6227)、華星光(4979)、聯亞(3081)、光聖(6442)、立碁(8111)、加百裕(3323)、新盛力(4931)、興能高(6558)、彬台(3379)、慶騰(4534)、慧友(5484)、和椿(6215)…等全數亮燈漲停。

 

《汽車～堤維西(1522)、耿鼎(1524)、和大(1536)》：

 

◆川普暗示汽車零組件也可能豁免25%關稅，今天40檔上市汽車股有39檔收紅，其中堤維西(1522)、耿鼎(1524)、和大(1536)、麗清(3346)、大億(1521)…等13檔個股更以漲停作收。

 

◆4/12(六)周末發文【台股跌出甜甜價 趁機彎腰撿黃金】所列東陽(1319)今天帶量站上所有均線，3月營收衝上25.5億月增1.7%、年增11.8%創歷史新高，首季營收72.9億年增18%亦創歷史新高。由於東陽汽車售後維修（AM）零件外銷美國是採FOB報價不用負擔關稅，因此美國加徵25%關稅不會對其產生影響，反而關稅導致新車價格上漲使得二手車需求增加更有利於AM產品出貨。

 

＜多方潛力股＞

 

過去幾周「周末發文」所列漢唐(2404)、寶一(8222)、上海商銀(5876)、八方雲集(2753)，至今仍是台股當中還能保持標準多頭架構之強勢股。

 

4/12(六)周末發文【台股跌出甜甜價 趁機彎腰撿黃金】所列潛力股中，今天陞泰(8072)連二拉二、凱衛(5201)再攻漲停雙雙續寫新高，此外東陽(1319)、永信(3705)、億泰(1616)、台船(2208)、雙美(4728)也是台股當中的領先群。

 

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